Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
XOMA Royalty Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 10 | 23 | 23 | 22 | 22 | -13 | -17 | -20 | -18 | -18 | -18 | -8 | -15 | -14 | -7 | -3 | 5 | 3 | 7 |
| Zmiana (%) | -6,17 | 133,46 | -0,42 | -1,51 | -2,64 | -159,48 | 30,40 | 17,21 | -7,95 | 0,20 | 0,13 | -54,64 | 79,14 | -6,93 | -51,97 | -56,69 | -291,22 | -47,50 | 136,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,19 | 36,73 | 251,61 | 120,87 | -3 688,39 | 354,33 | 34,30 | 37,88 | 38,05 | 40,44 | -17,85 | -18,53 | -6,96 | -13,03 | 25,87 | 13,94 | 4,00 | -33,63 | 10,52 | 15,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -21 | -26 | -18 | -18 | -11 | -20 | -22 | -27 | -21 | -1 | -1 | 10 | 14 | -28 | -28 | -54 | -5 | 51 | 64 |
| Zmiana (%) | 51,00 | 28,02 | -32,08 | -0,00 | -39,03 | 84,26 | 11,05 | 19,96 | -20,30 | -96,69 | 1,69 | -1 435,41 | 41,72 | -306,53 | -1,96 | 93,40 | -90,87 | -1 140,19 | 26,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,97 | -78,26 | -294,02 | -96,34 | 2 985,07 | -179,58 | 53,85 | 50,65 | 52,07 | 47,91 | -0,70 | -0,74 | 8,15 | 12,07 | 53,18 | 58,48 | 75,01 | 30,08 | 186,44 | 146,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 38 | 37 | 13 | 14 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | 121 | 117 | 117 | 114 | -11 | -13 | -15 | -17 | -26 | -27 |
| Zmiana (%) | -0,57 | -65,71 | 9,86 | -134,35 | -5,70 | -2,56 | 14,22 | 0,61 | 2,11 | -2 408,88 | -2,98 | 0,05 | -2,25 | -109,72 | 17,42 | 14,75 | 12,33 | 57,14 | 2,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,79 | 141,54 | 142,41 | 75,47 | 803,32 | -74,75 | 11,85 | 11,47 | 9,89 | 11,66 | 118,55 | 119,27 | 98,81 | 100,96 | 20,94 | 27,58 | 20,99 | 103,55 | -96,96 | -62,24 |
| Przepływy pieniężne | 34 | 26 | 9 | 19 | -1 | 6 | -38 | -44 | -52 | -45 | 102 | 98 | 118 | 113 | -53 | -47 | -71 | -16 | 27 | 44 |
| Zmiana (%) | -22,88 | -65,92 | 107,29 | -103,23 | -1 113,43 | -714,48 | 18,06 | 16,70 | -13,38 | -327,00 | -3,56 | 20,77 | -4,33 | -146,88 | -10,84 | 50,79 | -77,23 | -267,83 | 60,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
