Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Teladoc Health, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -49 | -4 | 194 | 180 | 221 | 207 | 189 | 234 | 243 | 285 | 350 | 346 | 333 | 338 | 294 | 301 | 303 | 293 | 294 | 288 |
| Zmiana (%) | -91,44 | -4 769,96 | -7,07 | 22,33 | -6,15 | -8,53 | 23,72 | 3,72 | 17,53 | 22,60 | -1,21 | -3,61 | 1,37 | -13,08 | 2,38 | 0,91 | -3,60 | 0,63 | -2,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,25 | 1,14 | 121,13 | 154,95 | 226,32 | 273,01 | 766,30 | 449,21 | 313,29 | 218,10 | 170,33 | 165,17 | 163,63 | 158,37 | 168,15 | 315,19 | -62,85 | -56,51 | -56,91 | -65,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -588 | -467 | -73 | -85 | -127 | -134 | -168 | -186 | -178 | -174 | -156 | -146 | -137 | -131 | -124 | -212 | -244 | -261 | -266 | -179 |
| Zmiana (%) | -20,55 | -84,37 | 15,81 | 50,49 | 5,30 | 25,25 | 10,76 | -4,45 | -2,14 | -10,01 | -6,47 | -6,03 | -4,73 | -5,24 | 70,74 | 15,08 | 7,21 | 1,79 | -32,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 111,90 | 128,44 | -45,57 | -72,65 | -130,53 | -176,68 | -679,07 | -356,38 | -228,97 | -132,73 | -76,08 | -69,85 | -67,46 | -61,36 | -71,03 | -222,03 | 50,49 | 50,49 | 51,43 | 40,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 104 | 105 | 41 | 22 | 9 | 9 | 6 | 7 | 13 | 17 | 11 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | -546 | -551 | -552 | -555 |
| Zmiana (%) | 0,35 | -60,91 | -47,28 | -58,82 | -1,69 | -25,67 | 8,27 | 78,79 | 35,26 | -36,19 | -14,76 | -4,36 | -49,38 | 85,58 | -11,81 | -7 554,41 | 0,79 | 0,17 | 0,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,88 | -28,82 | 25,57 | 18,56 | 9,12 | 11,53 | 26,30 | 13,49 | 16,22 | 13,00 | 5,28 | 4,42 | 4,34 | 2,10 | 4,76 | 7,68 | 113,18 | 106,39 | 106,65 | 125,37 |
| Przepływy pieniężne | -525 | -363 | 160 | 116 | 97 | 76 | 25 | 52 | 78 | 131 | 205 | 209 | 204 | 213 | 175 | 95 | -483 | -518 | -517 | -443 |
| Zmiana (%) | -30,78 | -144,06 | -27,36 | -16,25 | -22,20 | -67,41 | 111,06 | 48,72 | 68,82 | 56,99 | 1,88 | -2,71 | 4,74 | -18,13 | -45,38 | -606,06 | 7,22 | -0,07 | -14,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
