Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sipef NV Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 91 | 129 | 160 | 179 | 197 | 178 | 165 | 152 | 139 | 131 | 123 | 126 | 130 | 131 | 133 | 141 | 149 | 186 | 222 |
| Zmiana (%) | 41,01 | 24,33 | 11,40 | 10,23 | -9,58 | -7,14 | -7,95 | -8,64 | -5,89 | -6,26 | 2,97 | 2,88 | 1,20 | 1,19 | 6,14 | 5,78 | 24,39 | 19,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -234 464,10 | 2 541,49 | 1 573,85 | 1 016,48 | 788,95 | 721,71 | 678,04 | 1 177,15 | 9 442,93 | -834,98 | -373,81 | -449,24 | -554,94 | -1 743,65 | 1 597,15 | 703,40 | 469,44 | 352,89 | 302,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -37 | -46 | -48 | -64 | -80 | -80 | -86 | -91 | -96 | -106 | -117 | -114 | -111 | -103 | -95 | -92 | -90 | -91 | -92 |
| Zmiana (%) | 23,39 | 5,49 | 32,88 | 24,74 | 0,01 | 7,71 | 5,85 | 5,53 | 10,95 | 9,87 | -2,61 | -2,68 | -7,21 | -7,77 | -2,64 | -2,71 | 1,35 | 1,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94 635,90 | -897,63 | -471,65 | -363,35 | -319,14 | -322,89 | -351,88 | -702,54 | -6 509,85 | 678,64 | 356,09 | 404,75 | 472,93 | 1 362,41 | -1 137,42 | -459,50 | -282,03 | -172,74 | -125,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -55 | -78 | -102 | -97 | -92 | -74 | -55 | -48 | -42 | -40 | -39 | -41 | -43 | -36 | -30 | -29 | -28 | -42 | -57 |
| Zmiana (%) | 43,53 | 30,33 | -4,80 | -5,05 | -20,13 | -25,20 | -12,18 | -13,87 | -3,70 | -3,84 | 5,17 | 4,91 | -14,84 | -17,42 | -3,59 | -3,73 | 51,75 | 34,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 139 928,21 | -1 543,87 | -1 002,20 | -553,13 | -369,81 | -298,82 | -226,16 | -374,61 | -2 833,08 | 256,34 | 117,72 | 144,49 | 182,01 | 481,23 | -359,72 | -143,90 | -87,40 | -80,15 | -77,01 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 5 | 10 | 18 | 25 | 25 | 24 | 13 | 1 | -16 | -33 | -28 | -23 | -8 | 8 | 20 | 32 | 53 | 73 |
| Zmiana (%) | -13 108,97 | 100,77 | 72,48 | 42,02 | -1,15 | -1,16 | -46,98 | -88,61 | -1 164,33 | 109,40 | -14,32 | -16,71 | -67,79 | -210,47 | 141,00 | 58,51 | 65,48 | 39,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
