Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Endúr ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -552 | -380 | -29 | 43 | 196 | 51 | 267 | 151 | 232 | 208 | 133 | 255 | 190 | 308 | 494 | 677 | 699 | 738 | 1 039 | 726 |
| Zmiana (%) | -31,21 | -92,39 | -247,75 | 357,85 | -73,96 | 423,97 | -43,27 | 53,27 | -10,48 | -35,93 | 91,65 | -25,42 | 61,97 | 60,31 | 37,16 | 3,31 | 5,59 | 40,66 | -30,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -301,31 | -141,87 | -21,16 | -5 337,50 | 145,35 | -108,07 | 2 469,44 | -54,66 | -123,61 | -118,63 | -62,88 | 734,58 | -243,41 | -1 790,12 | 553,36 | 81,51 | 88,05 | 91,56 | 95,49 | 694,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -312 | -277 | -982 | -456 | -450 | -453 | -46 | -47 | -60 | -77 | -142 | -156 | -157 | -158 | -82 | -330 | -347 | -327 | -324 | -130 |
| Zmiana (%) | -10,96 | 254,03 | -53,62 | -1,30 | 0,80 | -89,96 | 3,96 | 27,48 | 27,69 | 84,03 | 9,88 | 0,71 | 1,02 | -48,42 | 304,16 | 5,06 | -5,74 | -0,80 | -59,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -170,09 | -103,66 | -719,03 | 56 937,50 | -334,28 | 962,21 | -421,30 | 17,09 | 32,14 | 44,00 | 67,00 | -448,70 | 200,77 | 920,93 | -91,59 | -39,75 | -43,67 | -40,54 | -29,82 | -124,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 045 | 924 | 1 156 | 434 | 402 | 359 | -199 | -389 | -340 | -286 | -225 | -84 | -144 | -189 | -313 | 495 | 449 | 405 | 389 | -474 |
| Zmiana (%) | -11,64 | 25,12 | -62,44 | -7,42 | -10,72 | -155,38 | 95,57 | -12,40 | -16,07 | -21,14 | -62,76 | 71,16 | 31,62 | 65,82 | -257,91 | -9,27 | -9,82 | -3,83 | -221,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 570,63 | 345,11 | 846,05 | -54 262,50 | 298,81 | -761,78 | -1 839,81 | 140,39 | 181,45 | 163,26 | 106,52 | -241,79 | 183,87 | 1 098,84 | -351,35 | 59,58 | 56,53 | 50,20 | 35,79 | -452,82 |
| Przepływy pieniężne | 183 | 268 | 137 | -1 | 134 | -47 | 11 | -277 | -188 | -175 | -212 | 35 | -78 | -17 | 89 | 831 | 794 | 807 | 1 088 | 105 |
| Zmiana (%) | 46,09 | -48,96 | -100,59 | -16 912,50 | -135,02 | -122,93 | -2 662,96 | -32,23 | -6,72 | 20,86 | -116,41 | -325,07 | -77,98 | -618,60 | 831,17 | -4,37 | 1,55 | 34,87 | -90,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
