Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Iridium Communications Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 271 | 284 | 303 | 318 | 342 | 344 | 345 | 348 | 335 | 317 | 315 | 317 | 311 | 359 | 376 | 366 | 414 | 396 | 400 | 411 |
| Zmiana (%) | 4,63 | 6,73 | 4,95 | 7,74 | 0,50 | 0,16 | 0,92 | -3,66 | -5,30 | -0,78 | 0,79 | -1,87 | 15,25 | 4,73 | -2,75 | 13,27 | -4,31 | 0,96 | 2,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 287,62 | 272,06 | 361,71 | 1 850,28 | 2 483,66 | -504,37 | -226,58 | -330,00 | -270,85 | -210,34 | -324,99 | 669,15 | -780,32 | 391,42 | 1 736,03 | -296,94 | 2 626,27 | -557,69 | 13 447,83 | 675,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 | -41 | -36 | -41 | -98 | -107 | -121 | -141 | -96 | -94 | -83 | -65 | -166 | -173 | -181 | -191 | -88 | -91 | -100 | -106 |
| Zmiana (%) | -12,42 | -11,15 | 11,41 | 142,92 | 9,07 | 12,92 | 15,95 | -32,05 | -1,82 | -10,99 | -21,97 | 154,69 | 3,99 | 4,67 | 5,53 | -53,75 | 3,31 | 10,13 | 5,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,58 | -39,26 | -43,45 | -235,93 | -714,07 | 157,37 | 79,71 | 133,37 | 77,21 | 62,16 | 86,16 | -137,34 | 415,68 | -188,13 | -833,96 | 154,79 | -558,98 | 128,15 | -3 370,76 | -173,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -130 | -139 | -182 | -261 | -232 | -307 | -375 | -312 | -359 | -370 | -327 | -204 | -185 | -95 | -170 | -297 | -310 | -377 | -300 | -245 |
| Zmiana (%) | 6,99 | 30,86 | 42,78 | -10,95 | 32,12 | 22,33 | -16,90 | 15,26 | 2,90 | -11,50 | -37,76 | -9,14 | -48,73 | 79,76 | 74,25 | 4,44 | 21,44 | -20,40 | -18,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -138,21 | -133,69 | -217,91 | -1 516,48 | -1 682,61 | 449,18 | 246,47 | 295,59 | 290,25 | 244,93 | 337,51 | -429,17 | 463,37 | -103,41 | -787,22 | 241,27 | -1 967,55 | 530,23 | -10 081,01 | -403,64 |
| Przepływy pieniężne | 94 | 104 | 84 | 17 | 14 | -68 | -152 | -105 | -124 | -151 | -97 | 47 | -40 | 92 | 22 | -123 | 16 | -71 | 3 | 61 |
| Zmiana (%) | 10,61 | -19,72 | -79,48 | -19,74 | -594,90 | 122,95 | -30,71 | 17,38 | 21,94 | -35,78 | -148,95 | -184,15 | -329,77 | -76,39 | -668,55 | -112,81 | -550,63 | -104,19 | 1 941,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
