Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Iovance Biotherapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -220 | -237 | -228 | -239 | -263 | -269 | -293 | -319 | -335 | -356 | -362 | -384 | -389 | -364 | -353 | -334 | -303 | -323 | -302 | -271 |
| Zmiana (%) | 7,82 | -3,73 | 5,01 | 9,87 | 2,26 | 8,86 | 8,89 | 5,12 | 6,10 | 1,77 | 6,21 | 1,17 | -6,46 | -2,94 | -5,27 | -9,27 | 6,50 | -6,42 | -10,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,13 | 2 584,70 | -1 989,19 | 604,52 | -1 024,94 | -447,32 | -190,29 | -70,61 | -184,18 | -169,82 | 636,53 | 93,89 | 633,86 | 222,27 | 595,59 | -893,36 | 313,78 | 5 016,13 | -643,35 | -1 107,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -76 | -10 | 0 | 9 | 264 | 325 | 256 | 323 | 71 | -82 | -155 | -420 | -223 | -193 | -96 | 31 | 5 | 70 | 47 | 43 |
| Zmiana (%) | -86,27 | -101,26 | 7 049,24 | 2 701,37 | 23,06 | -21,17 | 26,08 | -78,11 | -215,74 | 89,47 | 170,64 | -46,89 | -13,54 | -50,03 | -132,11 | -85,19 | 1 435,40 | -32,53 | -9,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 98,53 | 114,10 | 1,15 | -23,83 | 1 030,34 | 541,12 | 166,69 | 71,62 | 38,91 | -39,14 | 273,11 | 102,65 | 363,83 | 117,92 | 162,68 | 82,72 | -4,74 | -1 092,80 | 101,04 | 175,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 218 | 238 | 239 | 190 | 24 | 4 | 190 | 447 | 450 | 653 | 463 | 398 | 550 | 389 | 391 | 340 | 201 | 247 | 301 | 252 |
| Zmiana (%) | 8,97 | 0,50 | -20,46 | -87,25 | -84,65 | 5 004,70 | 135,03 | 0,69 | 45,02 | -29,06 | -13,95 | 38,11 | -29,24 | 0,35 | -12,87 | -41,01 | 22,96 | 21,81 | -16,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -282,66 | -2 598,80 | 2 088,04 | -480,68 | 94,60 | 6,20 | 123,60 | 98,99 | 247,34 | 311,71 | -814,45 | -97,33 | -897,02 | -237,96 | -659,18 | 909,41 | -207,67 | -3 832,82 | 639,87 | 1 029,79 |
| Przepływy pieniężne | -77 | -9 | 11 | -40 | 26 | 60 | 154 | 451 | 182 | 209 | -57 | -409 | -61 | -164 | -59 | 37 | -97 | -6 | 47 | 24 |
| Zmiana (%) | -88,15 | -225,08 | -445,53 | -164,80 | 134,32 | 155,89 | 193,45 | -59,70 | 15,07 | -127,15 | 620,05 | -85,02 | 166,76 | -63,78 | -163,16 | -358,33 | -93,34 | -829,66 | -47,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
