Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
J.B. Hunt Transport Services, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 152 | 1 182 | 1 224 | 1 151 | 1 340 | 1 609 | 1 777 | 1 973 | 2 090 | 1 951 | 1 745 | 1 723 | 1 474 | 1 381 | 1 483 | 1 421 | 1 462 | 1 610 | 1 678 | 1 627 |
| Zmiana (%) | 2,61 | 3,57 | -5,95 | 16,39 | 20,14 | 10,40 | 11,02 | 5,93 | -6,63 | -10,58 | -1,21 | -14,45 | -6,36 | 7,43 | -4,20 | 2,92 | 10,12 | 4,22 | -3,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 388,73 | 559,93 | 2 897,01 | -281,81 | -299,65 | -361,46 | -585,23 | -2 146,01 | 1 214,29 | -21 356,04 | 123 120,54 | 14 881,82 | -608,17 | 3 081,26 | -23 316,40 | -6 838,39 | -56 158,99 | -2 378,18 | -5 650,94 | -4 188,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -609 | -675 | -877 | -1 167 | -1 301 | -1 502 | -1 550 | -1 554 | -1 719 | -1 819 | -1 685 | -1 468 | -1 237 | -758 | -664 | -726 | -658 | -677 | -575 | -420 |
| Zmiana (%) | 10,87 | 29,84 | 33,09 | 11,48 | 15,43 | 3,20 | 0,24 | 10,62 | 5,82 | -7,35 | -12,90 | -15,76 | -38,71 | -12,42 | 9,44 | -9,45 | 2,95 | -15,11 | -26,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -205,64 | -320,04 | -2 075,93 | 285,78 | 291,06 | 337,33 | 510,53 | 1 690,33 | -998,80 | 19 908,56 | -118 928,37 | -12 674,04 | 510,06 | -1 691,42 | 10 433,77 | 3 495,74 | 25 257,41 | 999,97 | 1 935,33 | 1 082,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -246 | -295 | -305 | -392 | -486 | -553 | -530 | -511 | -199 | -141 | -58 | -244 | -480 | -578 | -826 | -715 | -807 | -1 001 | -1 133 | -1 246 |
| Zmiana (%) | 19,93 | 3,19 | 28,76 | 23,78 | 13,85 | -4,03 | -3,70 | -61,09 | -28,86 | -58,99 | 320,97 | 96,75 | 20,33 | 42,90 | -13,38 | 12,86 | 23,99 | 13,21 | 9,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,09 | -139,89 | -721,08 | 96,03 | 108,59 | 124,13 | 174,70 | 555,68 | -115,49 | 1 547,48 | -4 092,17 | -2 107,78 | 198,11 | -1 289,84 | 12 982,63 | 3 442,65 | 31 001,57 | 1 478,21 | 3 815,61 | 3 206,43 |
| Przepływy pieniężne | 296 | 211 | 42 | -408 | -447 | -445 | -304 | -92 | 172 | -9 | 1 | 12 | -242 | 45 | -6 | -21 | -3 | -68 | -30 | -39 |
| Zmiana (%) | -28,76 | -79,98 | -1 066,79 | 9,46 | -0,41 | -31,81 | -69,72 | -287,20 | -105,31 | -115,51 | 717,29 | -2 193,29 | -118,48 | -114,20 | 226,65 | -87,47 | 2 500,31 | -56,14 | 30,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
