Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gold Resource Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 48 | 40 | 35 | 32 | 31 | 21 | 14 | 11 | 2 | -1 | -5 | -5 | -4 | -0 | -1 | -3 | -4 | -1 | 22 | 37 |
| Zmiana (%) | -16,47 | -13,01 | -7,48 | -4,11 | -32,52 | -32,02 | -22,65 | -77,87 | -131,31 | 587,62 | -8,78 | -10,25 | -96,02 | 268,82 | 368,42 | 42,36 | -72,88 | -2 013,93 | 72,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 279,19 | 650,87 | 418,72 | 815,77 | 1 102,14 | -296,95 | -141,05 | -112,26 | -15,76 | 4,80 | 29,96 | 30,21 | 33,87 | 3,18 | 13,55 | 380,93 | -57,03 | -13,43 | 92,82 | 143,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -17 | -23 | -24 | -24 | -23 | -19 | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -13 | -20 | -28 |
| Zmiana (%) | 28,07 | 36,02 | 4,78 | -1,86 | -2,27 | -15,79 | -11,73 | -9,93 | -10,34 | -9,91 | -9,15 | -7,50 | -24,61 | -18,56 | -10,34 | 9,05 | 100,00 | 60,37 | 36,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,92 | -274,93 | -276,55 | -610,19 | -843,75 | 329,23 | 193,71 | 175,94 | 100,53 | 87,59 | 71,68 | 72,00 | 83,19 | 147,76 | 139,28 | 749,29 | -85,94 | -149,20 | -86,41 | -105,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 | -16 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 22 | 22 | 17 |
| Zmiana (%) | -3,19 | -81,35 | 17,96 | 3,38 | 3,75 | 0,95 | -28,45 | -36,23 | -52,27 | -107,28 | -14,52 | 3 447,17 | 29,26 | 11,40 | 203,36 | 119,45 | 24,39 | -1,37 | -25,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,96 | -267,38 | -36,87 | -91,58 | -133,39 | 55,25 | 38,98 | 28,69 | 11,61 | 5,38 | -0,36 | -0,34 | -14,90 | -45,39 | -58,52 | -1 065,11 | 245,82 | 265,45 | 94,56 | 63,42 |
| Przepływy pieniężne | 17 | 6 | 8 | 4 | 3 | -7 | -10 | -10 | -15 | -16 | -17 | -16 | -13 | -5 | -5 | -1 | 7 | 8 | 23 | 26 |
| Zmiana (%) | -64,17 | 35,23 | -52,51 | -29,02 | -350,46 | 43,12 | -2,81 | 57,64 | 2,91 | 10,09 | -9,55 | -19,95 | -57,56 | -13,60 | -83,33 | -1 050,84 | 15,20 | 176,89 | 11,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
