Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Gap, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 116 | 520 | 809 | 107 | -190 | 15 | 607 | 984 | 1 342 | 1 551 | 1 532 | 1 547 | 1 583 | 1 570 | 1 486 | 1 316 | 1 215 | 1 223 | 1 293 | 1 646 |
| Zmiana (%) | -53,41 | 55,58 | -86,77 | -277,57 | -107,89 | 3 946,67 | 62,11 | 36,38 | 15,57 | -1,23 | 0,98 | 2,33 | -0,82 | -5,35 | -11,44 | -7,67 | 0,66 | 5,72 | 27,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 672,29 | -31,14 | -72,62 | -8,73 | 11,36 | -12,20 | 163,61 | 300,92 | 208,71 | 230,46 | 243,95 | 426,17 | 287,30 | 253,63 | 320,26 | 297,07 | 414,68 | 418,84 | 463,44 | 889,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -787 | -843 | -446 | -180 | -302 | -57 | -227 | -362 | -266 | -311 | -334 | -595 | -647 | -707 | -692 | -474 | -431 | -443 | -600 | -676 |
| Zmiana (%) | 7,12 | -47,09 | -59,64 | 67,78 | -81,13 | 298,25 | 59,47 | -26,52 | 16,92 | 7,40 | 78,14 | 8,74 | 9,27 | -2,12 | -31,50 | -9,07 | 2,78 | 35,44 | 12,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -474,10 | 50,48 | 40,04 | 14,69 | 18,06 | 46,34 | -61,19 | -110,70 | -41,37 | -46,21 | -53,18 | -163,91 | -117,42 | -114,22 | -149,14 | -107,00 | -147,10 | -151,71 | -215,05 | -365,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -174 | -1 353 | -1 471 | -1 140 | -1 166 | -53 | 6 | -285 | -425 | -570 | -567 | -586 | -382 | -244 | -321 | -397 | -489 | -486 | -419 | -785 |
| Zmiana (%) | 677,59 | 8,72 | -22,50 | 2,28 | -95,45 | -111,32 | -4 850,00 | 49,12 | 34,12 | -0,53 | 3,35 | -34,81 | -36,13 | 31,56 | 23,68 | 23,17 | -0,61 | -13,79 | 87,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -104,82 | 81,02 | 132,05 | 93,06 | 69,74 | 43,09 | 1,62 | -87,16 | -66,10 | -84,70 | -90,29 | -161,43 | -69,33 | -39,42 | -69,18 | -89,62 | -166,89 | -166,44 | -150,18 | -424,32 |
| Przepływy pieniężne | 166 | -1 670 | -1 114 | -1 225 | -1 672 | -123 | 371 | 327 | 643 | 673 | 628 | 363 | 551 | 619 | 464 | 443 | 293 | 292 | 279 | 185 |
| Zmiana (%) | -1 106,02 | -33,29 | 9,96 | 36,49 | -92,64 | -401,63 | -11,86 | 96,64 | 4,67 | -6,69 | -42,20 | 51,79 | 12,34 | -25,04 | -4,53 | -33,86 | -0,34 | -4,45 | -33,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
