Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SCOR SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 176 | 2 345 | 2 406 | 1 776 | 1 507 | 442 | 500 | 897 | 1 105 | 1 338 | 1 480 | 1 350 | 1 529 | 1 294 | 903 | 902 | 1 163 | 1 202 | 1 169 | 1 168 |
| Zmiana (%) | 99,40 | 2,60 | -26,18 | -15,15 | -70,67 | 13,12 | 79,40 | 23,19 | 21,09 | 10,61 | -8,78 | 13,26 | -15,37 | -30,22 | -0,11 | 28,94 | 3,35 | -2,75 | -0,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 963,93 | 554,37 | 862,37 | -285,53 | 8 864,71 | -51,28 | -197,63 | 723,39 | -180,26 | 2 090,62 | 6 166,67 | 633,80 | -1 911,25 | 3 697,14 | 168,16 | 1 036,78 | 247,97 | 536,61 | -378,32 | 608,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -934 | -1 262 | -1 545 | -1 791 | -542 | -781 | -269 | -317 | -1 326 | -800 | -954 | -656 | -1 106 | -706 | -181 | -586 | -360 | -800 | -883 | -373 |
| Zmiana (%) | 35,12 | 22,42 | 15,92 | -69,74 | 44,10 | -65,56 | 17,84 | 318,30 | -39,67 | 19,25 | -31,24 | 68,60 | -36,17 | -74,36 | 223,76 | -38,57 | 122,22 | 10,38 | -57,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -765,57 | -298,35 | -553,76 | 287,94 | -3 188,24 | 90,60 | 106,32 | -255,65 | 216,31 | -1 250,00 | -3 975,00 | -307,98 | 1 382,50 | -2 017,14 | -33,71 | -673,56 | -76,76 | -357,14 | 285,76 | -194,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -38 | -679 | -674 | -708 | -1 090 | -701 | -567 | -499 | -356 | -368 | -428 | -436 | -494 | -539 | -213 | -252 | -277 | -95 | -479 | -498 |
| Zmiana (%) | 1 686,84 | -0,74 | 5,04 | 53,95 | -35,69 | -19,12 | -11,99 | -28,66 | 3,37 | 16,30 | 1,87 | 13,30 | 9,11 | -60,48 | 18,31 | 9,92 | -65,70 | 404,21 | 3,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,15 | -160,52 | -241,58 | 113,83 | -6 411,76 | 81,32 | 224,11 | -402,42 | 58,08 | -575,00 | -1 783,33 | -204,69 | 617,50 | -1 540,00 | -39,66 | -289,66 | -59,06 | -42,41 | 155,02 | -259,38 |
| Przepływy pieniężne | 122 | 423 | 279 | -622 | 17 | -862 | -253 | 124 | -613 | 64 | 24 | 213 | -80 | 35 | 537 | 87 | 469 | 224 | -309 | 192 |
| Zmiana (%) | 246,72 | -34,04 | -322,94 | -102,73 | -5 170,59 | -70,65 | -149,01 | -594,35 | -110,44 | -62,50 | 787,50 | -137,56 | -143,75 | 1 434,29 | -83,80 | 439,08 | -52,24 | -237,95 | -162,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
