Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mercialys SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 144 | 140 | 136 | 147 | 158 | 154 | 150 | 142 | 134 | 134 | 134 | 146 | 158 | 160 | 162 | 157 | 152 | 154 | 157 |
| Zmiana (%) | -2,90 | -2,99 | 8,10 | 7,49 | -2,41 | -2,47 | -5,27 | -5,56 | -0,02 | -0,02 | 8,96 | 8,23 | 1,01 | 1,00 | -3,08 | -3,18 | 1,79 | 1,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,30 | -279,21 | -65,41 | -115,95 | -346,08 | -355,29 | -365,51 | -148,44 | -89,22 | -108,13 | -137,23 | -288,66 | -4 495,57 | 197,48 | 97,61 | 60,29 | 42,83 | 61,04 | 103,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 130 | 72 | 15 | 44 | 74 | 66 | 59 | 27 | -6 | -14 | -22 | -22 | -22 | 40 | 102 | 54 | 6 | -61 | -127 |
| Zmiana (%) | -44,32 | -79,59 | 200,97 | 66,77 | -10,08 | -11,21 | -55,04 | -122,42 | 132,78 | 57,04 | -0,31 | -0,31 | -286,58 | 153,60 | -47,22 | -89,47 | -1 168,27 | 109,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,75 | -143,96 | -7,09 | -35,02 | -162,16 | -153,39 | -143,66 | -27,69 | 3,95 | 11,15 | 22,22 | 42,76 | 613,40 | 49,77 | 61,77 | 20,77 | 1,60 | -24,00 | -83,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -166 | -262 | -358 | -318 | -277 | -264 | -250 | -265 | -279 | -245 | -210 | -175 | -140 | -119 | -98 | 49 | 197 | 159 | 122 |
| Zmiana (%) | 57,59 | 36,55 | -11,28 | -12,72 | -4,87 | -5,12 | 5,74 | 5,43 | -12,29 | -14,01 | -16,67 | -20,00 | -14,97 | -17,61 | -150,06 | 299,75 | -19,06 | -23,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -155,05 | 523,17 | 172,51 | 250,97 | 608,26 | 608,69 | 609,17 | 276,13 | 185,27 | 196,98 | 215,01 | 345,90 | 3 982,17 | -147,25 | -59,37 | 18,94 | 55,56 | 62,96 | 80,22 |
| Przepływy pieniężne | 107 | -50 | -208 | -127 | -46 | -43 | -41 | -96 | -151 | -124 | -98 | -51 | -4 | 81 | 165 | 260 | 354 | 253 | 152 |
| Zmiana (%) | -146,70 | 314,11 | -39,02 | -63,99 | -4,94 | -5,20 | 133,27 | 57,13 | -17,50 | -21,22 | -48,20 | -93,05 | -2 399,49 | 104,35 | 56,92 | 36,27 | -28,57 | -40,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
