Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KONE Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 568 | 1 409 | 1 585 | 1 380 | 1 052 | 1 052 | 532 | 713 | 826 | 737 | 1 128 | 1 090 | 1 114 | 1 126 | 1 249 | 1 328 | 1 330 | 1 422 | 1 316 | 1 293 |
| Zmiana (%) | -10,18 | 12,51 | -12,92 | -23,81 | 0,04 | -49,47 | 34,11 | 15,84 | -10,72 | 53,00 | -3,33 | 2,15 | 1,08 | 10,98 | 6,26 | 0,19 | 6,95 | -7,49 | -1,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 319,97 | -3 022,75 | 4 876,31 | 990,03 | -5 179,80 | 582,77 | 10 421,57 | -327,42 | -539,32 | -429,60 | -1 588,59 | 839,98 | 1 819,77 | -5 924,74 | 825,17 | -3 646,98 | -12 314,81 | -1 074,40 | -971,22 | -5 572,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -122 | -113 | -106 | -107 | -110 | -129 | -133 | -198 | -270 | -300 | -319 | -298 | -251 | -247 | -287 | -262 | -257 | -287 | -284 | -271 |
| Zmiana (%) | -7,77 | -6,03 | 1,04 | 2,24 | 17,99 | 2,63 | 49,40 | 36,04 | 11,39 | 6,40 | -6,73 | -15,74 | -1,63 | 16,40 | -8,66 | -2,06 | 11,51 | -0,94 | -4,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 180,92 | 242,06 | -326,15 | -76,83 | 539,41 | -71,58 | -2 600,00 | 91,00 | 176,03 | 174,94 | 449,86 | -229,51 | -410,13 | 1 299,47 | -189,83 | 721,15 | 2 380,56 | 216,54 | 209,59 | 1 166,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 509 | -1 352 | -1 462 | -1 145 | -980 | -758 | -390 | -721 | -682 | -581 | -861 | -648 | -796 | -885 | -813 | -1 096 | -1 062 | -1 252 | -1 140 | -1 032 |
| Zmiana (%) | -10,41 | 8,18 | -21,70 | -14,41 | -22,60 | -48,51 | 84,58 | -5,34 | -14,89 | 48,32 | -24,78 | 22,83 | 11,25 | -8,17 | 34,87 | -3,10 | 17,85 | -9,00 | -9,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 231,66 | 2 900,21 | -4 498,46 | -821,16 | 4 826,60 | -420,17 | -7 656,86 | 331,10 | 445,66 | 338,40 | 1 213,10 | -499,15 | -1 300,33 | 4 659,47 | -536,99 | 3 012,36 | 9 837,96 | 945,77 | 840,96 | 4 449,57 |
| Przepływy pieniężne | -68 | -47 | 32 | 139 | -20 | 180 | 5 | -218 | -153 | -172 | -71 | 130 | 61 | -19 | 151 | -36 | -11 | -132 | -136 | -23 |
| Zmiana (%) | -31,07 | -169,74 | 328,92 | -114,56 | -989,16 | -97,17 | -4 368,63 | -29,67 | 12,08 | -58,62 | -282,82 | -52,85 | -131,05 | -896,84 | -124,04 | -70,33 | 1 125,93 | 2,34 | -82,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
