Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Cooper Companies, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 782 | 739 | 757 | 696 | 736 | 692 | 693 | 685 | 564 | 608 | 564 | 550 | 615 | 709 | 777 | 762 | 816 | 796 | 866 | 953 |
| Zmiana (%) | -5,60 | 2,48 | -8,03 | 5,76 | -5,95 | 0,09 | -1,10 | -17,71 | 7,71 | -7,23 | -2,34 | 11,81 | 15,26 | 9,57 | -1,90 | 7,07 | -2,47 | 8,83 | 10,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 113,73 | -3 656,44 | 462,94 | 237,41 | 551,05 | 1 648,57 | -420,77 | -238,40 | -436,87 | -3 432,20 | 3 354,76 | 110 080,00 | -7 992,21 | -5 373,48 | -2 265,89 | 21 177,78 | 5 405,96 | 27 451,72 | 3 610,00 | 4 179,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -528 | -450 | -1 984 | -1 859 | -1 798 | -1 831 | -275 | -342 | -388 | -449 | -660 | -653 | -684 | -765 | -537 | -542 | -516 | -373 | -379 | -390 |
| Zmiana (%) | -14,64 | 340,57 | -6,32 | -3,29 | 1,87 | -84,97 | 24,09 | 13,59 | 15,75 | 46,95 | -1,09 | 4,78 | 11,82 | -29,73 | 0,82 | -4,80 | -27,69 | 1,64 | 2,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 447,71 | 2 229,21 | -1 213,39 | -633,90 | -1 345,43 | -4 360,00 | 167,09 | 118,78 | 300,46 | 2 536,72 | -3 927,38 | -130 520,00 | 8 880,52 | 5 792,42 | 1 566,47 | -15 047,22 | -3 415,23 | -12 858,62 | -1 579,17 | -1 709,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -273 | -311 | 1 396 | 1 464 | 1 204 | 1 194 | -578 | -627 | -302 | -174 | 116 | 106 | 61 | 39 | -270 | -221 | -290 | -426 | -477 | -544 |
| Zmiana (%) | 14,11 | -548,23 | 4,89 | -17,77 | -0,86 | -148,38 | 8,61 | -51,93 | -42,32 | -166,71 | -8,88 | -42,19 | -35,84 | -788,01 | -17,98 | 31,06 | 46,91 | 12,05 | 14,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 783,66 | 1 541,58 | 853,70 | 499,35 | 901,20 | 2 842,14 | 350,64 | 218,16 | 233,54 | 982,49 | 690,48 | 21 140,00 | -793,51 | -296,97 | 786,30 | -6 144,44 | -1 919,87 | -14 686,21 | -1 988,33 | -2 387,72 |
| Przepływy pieniężne | -15 | -20 | 164 | 293 | 134 | 42 | -165 | -288 | -129 | -18 | 17 | 0 | -8 | -13 | -34 | 4 | 15 | 3 | 24 | 23 |
| Zmiana (%) | 32,03 | -909,41 | 79,33 | -54,43 | -68,56 | -492,14 | 74,56 | -55,10 | -86,29 | -194,92 | -97,02 | -1 640,00 | 71,43 | 159,85 | -110,50 | 319,44 | -80,79 | 727,59 | -5,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
