Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Accor SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -242 | -241 | -240 | -70 | 99 | 511 | 520 | 530 | 669 | 702 | 735 | 733 | 765 | 797 | 804 | 810 |
| Zmiana (%) | -0,41 | -0,41 | -70,62 | -240,43 | 416,16 | 1,86 | 1,83 | 26,23 | 4,93 | 4,70 | -0,27 | 4,37 | 4,18 | 0,82 | 0,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,48 | 30,45 | 31,50 | 12,95 | -30,28 | -1 502,94 | 462,67 | 204,63 | -193,35 | -144,44 | -117,41 | -1 704,65 | 884,39 | 368,98 | 985,89 | -1 528,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -118 | -108 | -99 | -156 | -214 | -157 | 10 | 176 | 16 | -158 | -332 | -358 | -344 | -330 | -330 | -331 |
| Zmiana (%) | -8,05 | -8,76 | 58,08 | 36,74 | -26,64 | -106,05 | 1 752,63 | -90,91 | -1 087,50 | 110,13 | 7,83 | -3,91 | -4,07 | 0,15 | 0,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,37 | 13,71 | 12,99 | 28,74 | 65,44 | 461,76 | 8,44 | 67,95 | -4,62 | 32,51 | 53,04 | 832,56 | -397,69 | -152,78 | -405,52 | 624,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -404 | -435 | -466 | -367 | -268 | -381 | -412 | -444 | -1 045 | -1 036 | -1 026 | -400 | -302 | -205 | -350 | -494 |
| Zmiana (%) | 7,67 | 7,13 | -21,24 | -26,98 | 42,16 | 8,27 | 7,64 | 135,36 | -0,91 | -0,92 | -61,01 | -24,38 | -32,23 | 70,49 | 41,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 49,21 | 54,96 | 61,15 | 67,40 | 81,96 | 1 120,59 | -366,67 | -171,43 | 302,02 | 213,07 | 163,90 | 930,23 | -349,71 | -94,91 | -428,83 | 932,08 |
| Przepływy pieniężne | -821 | -792 | -762 | -544 | -327 | -34 | 112 | 259 | -346 | -486 | -626 | -43 | 86 | 216 | 82 | -53 |
| Zmiana (%) | -3,59 | -3,73 | -28,54 | -39,94 | -89,60 | -430,88 | 130,22 | -233,59 | 40,46 | 28,81 | -93,13 | -301,16 | 149,71 | -62,27 | -165,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
