Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Paradox Interactive AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 008 | 854 | 737 | 827 | 827 | 1 010 | 1 085 | 1 093 | 1 253 | 1 271 | 1 452 | 1 344 | 1 314 | 1 207 | 1 124 | 1 253 | 1 124 | 1 165 | 1 237 | 1 279 |
| Zmiana (%) | -15,24 | -13,79 | 12,32 | -0,06 | 22,12 | 7,43 | 0,76 | 14,62 | 1,42 | 14,27 | -7,42 | -2,26 | -8,10 | -6,93 | 11,51 | -10,31 | 3,70 | 6,12 | 3,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 309,43 | -1 790,58 | -438,87 | -1 782,41 | -1 472,21 | 888,73 | 734,02 | 772,46 | 546,36 | 1 841,92 | 414,20 | 364,15 | 386,34 | 265,06 | 302,57 | 391,87 | -771,58 | -685,54 | -1 314,29 | 2 410,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -845 | -760 | -767 | -735 | -753 | -769 | -807 | -820 | -762 | -953 | -848 | -726 | -635 | -391 | -403 | -573 | -699 | -766 | -753 | -658 |
| Zmiana (%) | -10,04 | 0,83 | -4,15 | 2,45 | 2,15 | 4,95 | 1,57 | -7,05 | 25,14 | -11,02 | -14,40 | -12,57 | -38,41 | 3,13 | 42,02 | 22,07 | 9,60 | -1,74 | -12,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 127,92 | 1 593,16 | 456,74 | 1 582,92 | 1 340,28 | -676,80 | -546,06 | -579,28 | -332,27 | -1 382,08 | -242,01 | -196,71 | -186,69 | -85,85 | -108,59 | -179,12 | 480,02 | 450,79 | 800,17 | -1 239,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -143 | -139 | -140 | -140 | -140 | -141 | -141 | -141 | -247 | -248 | -249 | -250 | -356 | -356 | -355 | -355 | -567 | -567 | -567 | -567 |
| Zmiana (%) | -2,55 | 0,13 | 0,21 | 0,26 | 0,39 | 0,11 | 0,12 | 75,07 | 0,21 | 0,54 | 0,23 | 42,50 | 0,02 | -0,14 | 0,05 | 59,49 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 037,34 | 292,16 | 83,17 | 301,37 | 249,74 | -123,94 | -95,39 | -99,76 | -107,77 | -358,98 | -71,03 | -67,60 | -104,57 | -78,09 | -95,65 | -111,15 | 389,18 | 333,58 | 602,78 | -1 068,81 |
| Przepływy pieniężne | 14 | -48 | -168 | -46 | -56 | 114 | 148 | 141 | 229 | 69 | 351 | 369 | 340 | 455 | 371 | 320 | -146 | -170 | -94 | 53 |
| Zmiana (%) | -446,02 | 251,72 | -72,34 | 20,99 | -302,30 | 30,07 | -4,26 | 62,05 | -69,92 | 408,15 | 5,31 | -7,88 | 33,94 | -18,47 | -13,90 | -145,55 | 16,71 | -44,65 | -156,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
