Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Precia S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 21 | 17 | 13 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 |
| Zmiana (%) | -2,80 | -17,53 | -21,26 | -39,06 | 27,28 | 21,43 | 17,36 | 14,79 | -3,97 | -4,14 | 20,24 | 16,83 | 0,96 | 0,95 | -12,79 | -14,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 319,06 | 371,69 | 1 370,10 | -436,83 | -103,43 | -228,45 | -1 048,29 | 4 743,18 | 929,82 | 983,16 | 1 048,49 | 392,75 | 271,76 | 293,74 | 319,07 | 545,99 | 12 320,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | -7,81 | -14,24 | -16,60 | -7,53 | -22,17 | -28,48 | 57,64 | 36,56 | -4,80 | -5,04 | -4,05 | -4,23 | 9,20 | 8,43 | -19,25 | -23,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -159,53 | -176,25 | -675,63 | 228,14 | 81,96 | 110,70 | 299,17 | -1 818,30 | -424,07 | -444,55 | -469,64 | -140,38 | -79,63 | -93,10 | -108,62 | -172,10 | -3 465,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -6 | -8 | -10 | -9 | -10 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -11 |
| Zmiana (%) | 38,82 | 38,41 | 27,75 | -4,31 | 2,46 | 2,40 | -12,74 | -14,60 | -0,78 | -0,78 | 1,51 | 1,49 | -5,01 | -5,27 | 30,31 | 23,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,09 | -99,96 | -618,44 | 319,90 | 118,93 | 211,46 | 818,23 | -2 752,81 | -401,48 | -438,64 | -484,15 | -153,11 | -92,03 | -93,60 | -95,40 | -243,94 | -7 951,11 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 6 | 1 | -3 | -8 | -5 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| Zmiana (%) | -16,56 | -77,63 | -346,97 | 157,39 | -42,38 | -73,54 | -125,94 | 485,55 | -9,18 | -10,11 | 220,99 | 68,85 | -6,60 | -7,06 | -49,04 | -96,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
