Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Josef Manner & Comp. AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 16 | 28 | 39 | 42 | 45 | 45 | 46 | 35 | 24 |
| Zmiana (%) | -29,59 | -42,03 | -24,98 | -33,30 | -14,43 | -16,86 | 220,40 | 68,79 | 70,60 | 41,38 | 7,59 | 7,05 | 0,33 | 2,21 | -23,05 | -32,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,41 | 243,28 | -1 583,58 | 284,46 | 84,73 | 102,23 | 144,07 | -139,83 | -102,49 | -286,02 | -1 110,46 | 3 843,77 | 788,72 | 714,30 | 665,36 | 751,17 | 953,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -11 | -13 |
| Zmiana (%) | 0,01 | 0,01 | 9,56 | 8,73 | -9,52 | -10,52 | -6,51 | -6,97 | 9,10 | 8,34 | -0,74 | -0,74 | 1,29 | 1,27 | 25,39 | 20,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,72 | -145,65 | 1 635,66 | -429,09 | -208,33 | -265,79 | -403,13 | 114,17 | 46,12 | 82,31 | 244,87 | -781,99 | -148,77 | -136,02 | -125,54 | -230,94 | -521,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 8 | -9 | -25 | -29 | -34 | -32 | -31 | -30 | -31 | -21 | -9 |
| Zmiana (%) | -41,33 | -70,45 | 5 648,99 | 98,26 | -16,07 | -19,14 | -211,26 | 189,88 | 18,71 | 15,76 | -4,87 | -5,12 | -0,89 | 1,90 | -33,62 | -54,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,59 | 5,63 | -18,68 | 257,13 | 227,64 | 269,41 | 369,24 | 124,45 | 156,65 | 304,20 | 967,01 | -2 959,67 | -538,26 | -481,58 | -447,22 | -435,55 | -369,64 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 6 | -1 | 2 | 5 | 4 | 2 | -7 | -16 | -10 | -4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| Zmiana (%) | -52,13 | -108,91 | -517,64 | 123,94 | -29,08 | -41,00 | -430,11 | 130,29 | -38,87 | -63,58 | -131,08 | 421,72 | 10,78 | 9,73 | -31,84 | -46,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
