Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kongsberg Gruppen ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 197 | 3 910 | 4 970 | 3 873 | 2 605 | 1 355 | 1 106 | 1 484 | 2 742 | 2 333 | 5 827 | 6 881 | 8 410 | 10 648 | 13 744 | 14 613 | 12 963 | 13 442 | 12 732 | 10 505 |
| Zmiana (%) | 22,30 | 27,11 | -22,07 | -32,74 | -47,98 | -18,38 | 34,18 | 84,77 | -14,92 | 149,76 | 18,09 | 22,22 | 26,61 | 29,08 | 6,32 | -11,29 | 3,70 | -5,28 | -17,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -113,33 | -251,77 | 713,06 | -917,77 | -115,52 | -31,36 | -26,42 | -39,91 | -351,99 | -2 064,60 | 285,22 | 233,89 | 264,38 | 212,37 | 165,23 | 147,92 | 153,46 | 155,60 | 188,40 | 367,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 242 | -759 | -769 | -828 | -754 | -1 375 | -1 343 | -1 559 | -1 133 | -863 | -1 153 | -1 191 | -2 003 | -1 831 | -1 762 | -815 | -677 | -911 | -1 103 | -2 187 |
| Zmiana (%) | -38,89 | 1,32 | 7,67 | -8,94 | 82,36 | -2,33 | 16,08 | -27,33 | -23,83 | 33,60 | 3,30 | 68,18 | -8,59 | -3,77 | -53,75 | -16,93 | 34,56 | 21,08 | 98,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,03 | 48,87 | -110,33 | 196,21 | 33,44 | 31,82 | 32,08 | 41,93 | 145,44 | 763,72 | -56,44 | -40,48 | -62,97 | -36,52 | -21,18 | -8,25 | -8,01 | -10,55 | -16,32 | -76,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 623 | -4 569 | -3 419 | -3 384 | -4 150 | -4 446 | -4 002 | -3 968 | -2 652 | -1 652 | -2 759 | -2 819 | -3 119 | -3 893 | -3 862 | -3 808 | -3 843 | -3 794 | -4 781 | -5 300 |
| Zmiana (%) | -1,17 | -25,17 | -1,02 | 22,64 | 7,13 | -9,99 | -0,85 | -33,17 | -37,71 | 67,01 | 2,17 | 10,64 | 24,82 | -0,80 | -1,40 | 0,92 | -1,28 | 26,01 | 10,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 163,88 | 294,20 | -490,53 | 801,90 | 184,04 | 102,89 | 95,60 | 106,72 | 340,44 | 1 461,95 | -135,05 | -95,82 | -98,05 | -77,64 | -46,43 | -38,55 | -45,50 | -43,92 | -70,75 | -185,38 |
| Przepływy pieniężne | -2 821 | -1 553 | 697 | -422 | -2 255 | -4 321 | -4 186 | -3 718 | -779 | -113 | 2 043 | 2 942 | 3 181 | 5 014 | 8 318 | 9 879 | 8 447 | 8 639 | 6 758 | 2 859 |
| Zmiana (%) | -44,95 | -144,88 | -160,55 | 434,36 | 91,62 | -3,12 | -11,18 | -79,05 | -85,49 | -1 907,96 | 44,00 | 8,12 | 57,62 | 65,90 | 18,77 | -14,50 | 2,27 | -21,77 | -57,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
