Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SpareBank 1 Helgeland Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 900 | -270 | -5 318 | -5 558 | -4 581 | -2 628 | 2 363 | 2 023 | 2 125 | 1 838 | 2 314 | 1 933 | 1 932 | 1 255 | -548 | -563 | -1 513 | -776 | -240 |
| Zmiana (%) | -130,00 | 1 869,63 | 4,51 | -17,58 | -42,63 | -189,92 | -14,39 | 5,04 | -13,51 | 25,90 | -16,46 | -0,05 | -35,04 | -143,67 | 2,74 | 168,74 | -48,71 | -69,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -315,79 | -43,20 | -2 272,65 | 1 526,92 | 2 018,06 | 387,04 | 404,62 | 1 117,68 | 885,42 | 579,81 | -392,87 | -795,47 | -1 091,53 | -1 012,10 | -130,48 | 2 559,09 | -646,58 | -63,83 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 507 | 508 | -702 | -639 | -629 | -683 | -177 | -237 | -240 | -205 | -260 | -254 | -243 | -226 | -112 | -61 | -450 | -406 | -390 |
| Zmiana (%) | 0,20 | -238,19 | -8,97 | -1,56 | 8,59 | -74,08 | 33,90 | 1,27 | -14,58 | 26,83 | -2,31 | -4,33 | -7,00 | -50,44 | -45,54 | 637,70 | -9,78 | -3,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -177,89 | 81,28 | -300,00 | 175,55 | 277,09 | 100,59 | -30,31 | -130,94 | -100,00 | -64,67 | 44,14 | 104,53 | 137,29 | 182,26 | -26,67 | 277,27 | -192,31 | -103,72 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 692 | 387 | 6 254 | 5 833 | 4 983 | 2 632 | -1 602 | -1 605 | -1 645 | -1 316 | -2 642 | -1 921 | -1 865 | -1 152 | 1 080 | 602 | 2 197 | 1 182 | 1 006 |
| Zmiana (%) | -122,87 | 1 516,02 | -6,73 | -14,57 | -47,18 | -160,87 | 0,19 | 2,49 | -20,00 | 100,76 | -27,29 | -2,92 | -38,23 | -193,75 | -44,26 | 264,95 | -46,20 | -14,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 593,68 | 61,92 | 2 672,65 | -1 602,47 | -2 195,15 | -387,63 | -274,32 | -886,74 | -685,42 | -415,14 | 448,56 | 790,53 | 1 053,67 | 929,03 | 257,14 | -2 736,36 | 938,89 | 267,55 | |
| Przepływy pieniężne | -285 | 625 | 234 | -364 | -227 | -679 | 584 | 181 | 240 | 317 | -589 | -243 | -177 | -124 | 420 | -22 | 234 | 376 | |
| Zmiana (%) | -319,30 | -62,56 | -255,56 | -37,64 | 199,12 | -186,01 | -69,01 | 32,60 | 32,08 | -285,80 | -58,74 | -27,16 | -29,94 | -438,71 | -105,24 | -1 163,64 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
