Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 341 | 9 387 | 2 133 | -12 086 | -13 141 | -5 300 | -11 981 | -6 646 | -5 515 | -14 289 | -3 542 | -5 654 | -5 130 | -2 521 | 5 324 | 6 387 | 757 | 7 039 | -1 087 | 2 559 |
| Zmiana (%) | -38,81 | -77,28 | -666,66 | 8,73 | -59,67 | 126,04 | -44,53 | -17,02 | 159,10 | -75,21 | 59,63 | -9,28 | -50,85 | -311,16 | 19,96 | -88,15 | 830,37 | -115,44 | -335,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,46 | 73,71 | 104,20 | 99,29 | 123,47 | 88,86 | 203,21 | 1 161,68 | 338,56 | 163,68 | -620,84 | 366,14 | 224,31 | -191,19 | 116,96 | 113,46 | 7,09 | 109,17 | -29,96 | 35,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61 | -76 | -36 | -37 | -62 | -57 | -113 | -124 | -140 | -178 | -198 | -196 | -177 | -171 | -143 | -121 | -103 | -47 | -21 | -30 |
| Zmiana (%) | 25,17 | -52,35 | 2,08 | 67,31 | -7,92 | 97,59 | 9,53 | 13,12 | 26,81 | 11,15 | -0,69 | -9,64 | -3,34 | -16,69 | -14,95 | -15,41 | -54,68 | -54,23 | 42,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,48 | -0,60 | -1,78 | 0,31 | 0,58 | 0,96 | 1,92 | 21,67 | 8,61 | 2,04 | -34,64 | 12,71 | 7,76 | -13,00 | -3,14 | -2,16 | -0,96 | -0,72 | -0,59 | -0,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 545 | 3 419 | -53 | -53 | 2 518 | -611 | 6 217 | 6 217 | 4 105 | 5 755 | 3 779 | 3 775 | 2 466 | 3 481 | -631 | -638 | 10 029 | -546 | 4 744 | 4 746 |
| Zmiana (%) | -234,33 | -101,56 | -0,22 | -4 817,01 | -124,28 | -1 117,06 | -0,00 | -33,96 | 40,19 | -34,33 | -0,10 | -34,69 | 41,16 | -118,12 | 1,13 | -1 672,74 | -105,44 | -969,05 | 0,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,98 | 26,84 | -2,61 | 0,44 | -23,66 | 10,25 | -105,45 | -1 086,62 | -252,04 | -65,93 | 662,41 | -244,47 | -107,82 | 263,93 | -13,85 | -11,33 | 93,94 | -8,47 | 130,79 | 65,32 |
| Przepływy pieniężne | 12 736 | 12 736 | 2 047 | -12 173 | -10 643 | -5 965 | -5 896 | -572 | -1 629 | -8 730 | 571 | -1 544 | -2 287 | 1 319 | 4 552 | 5 629 | 10 675 | 6 448 | 3 628 | 7 266 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -83,93 | -694,68 | -12,56 | -43,96 | -1,16 | -90,30 | 184,71 | 435,95 | -106,54 | -370,68 | 48,09 | -157,67 | 245,20 | 23,66 | 89,63 | -39,60 | -43,74 | 100,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
