Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Carl Zeiss Meditec AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 363 | 285 | 188 | 162 | 251 | 263 | 247 | 196 | 210 | 300 |
| Zmiana (%) | -21,34 | -34,03 | -14,18 | 55,32 | 4,95 | -6,06 | -20,91 | 7,29 | 43,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29 317,95 | 331 708,14 | 64 896,21 | 4 075,52 | 8 734,71 | 8 849,88 | 2 553,89 | 1 744,77 | 3 005,70 | -11 322,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -75 | -101 | -93 | 22 | -111 | -157 | -412 | -443 | -91 | -119 |
| Zmiana (%) | 33,97 | -7,80 | -123,72 | -603,63 | 41,09 | 163,31 | 7,40 | -79,44 | 31,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 079,22 | -117 141,86 | -32 029,66 | 556,04 | -3 864,21 | -5 263,29 | -4 257,59 | -3 949,70 | -1 303,74 | 4 497,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -286 | -184 | -94 | -179 | -135 | -101 | 176 | 259 | -109 | -181 |
| Zmiana (%) | -35,80 | -48,65 | 89,86 | -24,50 | -24,92 | -273,78 | 47,21 | -141,94 | 66,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23 111,48 | -213 410,47 | -32 497,93 | -4 515,17 | -4 703,83 | -3 409,18 | 1 820,00 | 2 314,37 | -1 558,68 | 6 824,66 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | -3 |
| Zmiana (%) | -93,05 | 237,21 | 1 266,55 | -27,53 | 3,59 | 225,51 | 15,77 | -37,72 | -137,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
