Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rivian Automotive, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 347 | -1 804 | -2 622 | -3 294 | -4 009 | -4 692 | -5 052 | -5 539 | -5 696 | -5 205 | -4 866 | -4 614 | -4 007 | -4 006 | -1 716 | -635 | 183 | 1 085 | -779 | -1 294 |
| Zmiana (%) | 33,93 | 45,34 | 25,63 | 21,71 | 17,04 | 7,67 | 9,64 | 2,83 | -8,62 | -6,51 | -5,18 | -13,16 | -0,02 | -57,16 | -63,00 | -128,82 | 492,90 | -171,80 | 66,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,71 | -111,63 | -17,01 | -27,02 | -34,54 | -54,59 | 79,89 | 106,70 | 91,83 | 88,84 | 114,71 | 79,54 | 114,58 | 157,41 | 66,95 | 49,38 | -19,24 | -113,61 | 45,42 | 70,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 387 | -1 648 | -1 794 | -1 772 | -1 700 | -1 531 | -1 369 | -1 234 | -2 068 | -2 202 | -2 511 | -2 834 | -2 130 | -1 197 | -1 980 | -1 782 | -1 999 | -2 893 | -1 828 | -1 445 |
| Zmiana (%) | 18,82 | 8,86 | -1,23 | -4,06 | -9,94 | -10,58 | -9,86 | 67,59 | 6,48 | 14,03 | 12,86 | -24,84 | -43,80 | 65,41 | -10,00 | 12,18 | 44,72 | -36,81 | -20,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -59,43 | -101,98 | -11,64 | -14,54 | -14,65 | -17,81 | 21,65 | 23,77 | 33,34 | 37,58 | 59,19 | 48,85 | 60,91 | 47,03 | 77,25 | 138,57 | 210,20 | 302,93 | 106,59 | 78,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 068 | 5 068 | 19 828 | 17 256 | 17 316 | 14 822 | 99 | 1 584 | 1 560 | 1 546 | 3 130 | 1 643 | 2 641 | 2 653 | 1 136 | 1 132 | 858 | 851 | 886 | 890 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 291,24 | -12,97 | 0,35 | -14,40 | -99,33 | 1 500,00 | -1,52 | -0,90 | 102,46 | -47,51 | 60,74 | 0,45 | -57,18 | -0,35 | -24,20 | -0,82 | 4,11 | 0,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 217,14 | 313,61 | 128,65 | 141,56 | 149,20 | 172,45 | -1,57 | -30,51 | -25,15 | -26,39 | -73,79 | -28,32 | -75,52 | -104,24 | -44,32 | -88,02 | -90,22 | -89,11 | -51,66 | -48,16 |
| Przepływy pieniężne | 2 334 | 1 616 | 15 412 | 12 190 | 11 606 | 8 595 | -6 324 | -5 191 | -6 203 | -5 859 | -4 242 | -5 801 | -3 497 | -2 545 | -2 563 | -1 286 | -951 | -955 | -1 715 | -1 848 |
| Zmiana (%) | -30,76 | 853,71 | -20,91 | -4,79 | -25,94 | -173,58 | -17,92 | 19,50 | -5,55 | -27,60 | 36,75 | -39,72 | -27,22 | 0,71 | -49,82 | -26,05 | 0,42 | 79,58 | 7,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
