Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DSM-Firmenich AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 489 | 1 507 | 1 427 | 1 287 | 1 147 | 1 056 | 965 | 962 | 959 | 1 112 | 1 265 | 1 358 | 1 452 | 1 615 | 1 778 | 1 684 | 1 590 | 1 445 |
| Zmiana (%) | 1,21 | -5,31 | -9,81 | -10,88 | -7,93 | -8,62 | -0,31 | -0,31 | 15,95 | 13,76 | 7,39 | 6,88 | 11,23 | 10,09 | -5,29 | -5,58 | -9,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 437,94 | -1 762,57 | 206,81 | -1 629,11 | -135,26 | 610,40 | 80,82 | 58,30 | 45,54 | 123,08 | -423,08 | -122,00 | -75,31 | -188,12 | 842,65 | 163,34 | 85,90 | -165,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 486 | -398 | 208 | -610 | -1 427 | -261 | 876 | 915 | 954 | 100 | -726 | -650 | -573 | -413 | -252 | 440 | 1 131 | 505 |
| Zmiana (%) | -181,79 | -152,33 | -393,03 | 134,13 | -81,71 | -435,63 | 4,45 | 4,26 | -89,52 | -826,00 | -10,54 | -11,78 | -27,92 | -38,98 | -274,40 | 157,34 | -55,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,94 | 464,91 | 30,14 | 771,52 | 168,28 | -150,87 | 73,37 | 55,45 | 45,30 | 11,07 | 242,81 | 58,33 | 29,72 | 48,11 | -119,43 | 42,63 | 61,10 | -57,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 618 | -1 207 | -984 | -808 | -631 | -652 | -645 | -209 | 227 | -282 | -820 | -1 826 | -2 833 | -2 083 | -1 334 | -1 065 | -796 | -2 752 |
| Zmiana (%) | -25,40 | -18,48 | -17,94 | -21,86 | 3,41 | -1,15 | -67,60 | -208,61 | -224,45 | 190,27 | 122,74 | 55,11 | -26,47 | -35,96 | -20,16 | -25,26 | 245,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -475,88 | 1 411,70 | -142,61 | 1 022,15 | 74,41 | -377,17 | -54,02 | -12,67 | 10,78 | -31,27 | 274,25 | 164,03 | 146,94 | 242,63 | -632,23 | -103,30 | -43,00 | 314,87 |
| Przepływy pieniężne | 340 | -86 | 690 | -79 | -848 | 173 | 1 194 | 1 650 | 2 106 | 904 | -299 | -1 114 | -1 928 | -858 | 211 | 1 031 | 1 851 | -874 |
| Zmiana (%) | -125,15 | -907,02 | -111,45 | 973,42 | -120,40 | 590,17 | 38,19 | 27,64 | -57,10 | -133,09 | 272,41 | 73,15 | -55,47 | -124,58 | 388,63 | 79,53 | -147,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
