Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alleima AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 151 | 791 | 555 | 521 | 687 | 1 187 | 1 298 | 2 544 | 2 234 | 2 117 | 2 576 | 2 198 | 2 123 | 2 144 | 2 030 | 2 011 | 2 011 | 1 835 |
| Zmiana (%) | -31,28 | -29,84 | -6,13 | 31,86 | 72,78 | 9,35 | 95,99 | -12,19 | -5,24 | 21,68 | -14,67 | -3,41 | 0,99 | -5,32 | -0,94 | 0,00 | -8,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 77,67 | 67,66 | 64,16 | -430,58 | -89,34 | -324,32 | -165,14 | 1 600,00 | 317,33 | 358,81 | 268,89 | 409,31 | 669,72 | 4 872,73 | -1 201,18 | -874,35 | -9 576,19 | -8 738,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -507 | -492 | -685 | -745 | -968 | -1 029 | -1 088 | -1 120 | -988 | -1 013 | -903 | -965 | -1 193 | -1 397 | -1 429 | -1 482 | -1 233 | -1 048 |
| Zmiana (%) | -2,86 | 39,09 | 8,76 | 29,93 | 6,30 | 5,73 | 2,94 | -11,79 | 2,53 | -10,86 | 6,87 | 23,63 | 17,10 | 2,29 | 3,71 | -16,80 | -15,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,21 | -42,13 | -79,19 | 615,70 | 125,88 | 281,15 | 138,42 | -704,40 | -140,34 | -171,69 | -94,26 | -179,70 | -376,34 | -3 175,00 | 845,56 | 644,35 | 5 871,43 | 4 990,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 436 | 1 485 | 1 627 | 815 | -341 | -426 | -954 | -1 203 | -503 | -505 | -687 | -664 | -660 | -663 | -715 | -721 | -729 | -732 |
| Zmiana (%) | 3,41 | 9,56 | -49,91 | -141,84 | 24,93 | 123,94 | 26,10 | -58,19 | 0,40 | 36,04 | -3,35 | -0,60 | 0,45 | 7,84 | 0,84 | 1,11 | 0,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,90 | 127,03 | 188,09 | -673,55 | 44,34 | 116,39 | 121,37 | -756,60 | -71,45 | -85,59 | -71,71 | -123,65 | -208,20 | -1 506,82 | 423,08 | 313,48 | 3 471,43 | 3 485,71 |
| Przepływy pieniężne | 1 482 | 1 169 | 865 | -121 | -769 | -366 | -786 | 159 | 704 | 590 | 958 | 537 | 317 | 44 | -169 | -230 | -21 | -21 |
| Zmiana (%) | -21,12 | -26,01 | -113,99 | 535,54 | -52,41 | 114,75 | -120,23 | 342,77 | -16,19 | 62,37 | -43,95 | -40,97 | -86,12 | -484,09 | 36,09 | -90,87 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
