Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Harvia Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 31 | 27 | 22 | 18 | 14 | 16 | 24 | 30 | 38 | 38 | 39 | 43 | 36 | 32 | 32 | 29 | 33 | 33 | 35 | 36 |
| Zmiana (%) | -13,48 | -19,94 | -15,62 | -25,49 | 14,95 | 54,34 | 24,68 | 25,37 | 0,78 | 2,10 | 9,56 | -15,20 | -11,48 | -1,61 | -8,47 | 14,62 | -0,45 | 5,69 | 4,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 555,78 | -1 313,93 | -184,37 | -125,10 | -255,51 | -536,29 | 247,79 | 215,39 | 242,04 | 196,61 | 256,30 | 218,70 | 266,30 | 802,07 | 539,86 | 2 306,05 | -18 155,74 | -11 484,72 | -2 765,59 | 5 366,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -16 | -19 | -19 | -11 | -7 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 | -8 | -8 | -32 | -30 | -30 | -32 | -13 | -15 | -14 |
| Zmiana (%) | 29,02 | 18,11 | -2,66 | -43,64 | -37,35 | -48,00 | -18,95 | -12,50 | 8,05 | 121,69 | 33,37 | -3,03 | 321,59 | -5,54 | -1,50 | 9,45 | -60,62 | 14,14 | -0,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -222,60 | 784,76 | 162,45 | 127,15 | 196,44 | 224,69 | -34,98 | -19,76 | -15,50 | -13,50 | -38,21 | -39,69 | -55,26 | -792,75 | -512,27 | -2 354,73 | 17 703,28 | 4 429,51 | 1 151,98 | -2 130,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | -13 | -15 | -15 | -10 | -13 | -11 | -14 | -19 | -15 | -18 | -15 | -15 | 4 | 4 | 2 | -0 | -20 | -20 | -21 |
| Zmiana (%) | -0,93 | 10,77 | -1,27 | -34,41 | 37,57 | -13,80 | 20,37 | 38,92 | -19,82 | 16,10 | -12,99 | 0,80 | -125,60 | -6,10 | -54,37 | -107,03 | 16 900,00 | 0,97 | 0,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -236,54 | 640,36 | 124,32 | 98,70 | 177,48 | 445,78 | -115,03 | -96,53 | -120,20 | -77,68 | -115,15 | -78,04 | -112,95 | 98,41 | 63,21 | 134,61 | 65,03 | 7 024,31 | 1 615,98 | -3 033,19 |
| Przepływy pieniężne | 6 | -2 | -12 | -15 | -5 | -3 | 10 | 14 | 16 | 19 | 15 | 20 | 14 | 4 | 6 | 1 | -0 | -0 | -1 | 1 |
| Zmiana (%) | -136,60 | 470,54 | 24,36 | -63,52 | -45,23 | -434,05 | 43,44 | 11,56 | 24,06 | -21,68 | 28,39 | -30,35 | -70,61 | 46,17 | -78,57 | -114,56 | 57,38 | 338,89 | -153,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
