Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aramis Group SAS Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | -33 | -59 | -84 | -77 | -69 | -31 | 8 | 24 | 40 | 54 | 68 | 61 | 54 | 59 | 64 | 75 | 85 | 68 | 51 |
| Zmiana (%) | 132,72 | 77,19 | 43,56 | -8,83 | -9,68 | -55,51 | -124,79 | 209,91 | 67,73 | 35,61 | 26,26 | -10,36 | -11,55 | 9,11 | 8,35 | 16,77 | 14,36 | -20,12 | -25,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,85 | -49,69 | -157,75 | -1 086,37 | 355,90 | 136,25 | 125,65 | 425,99 | -781,41 | -505,68 | -984,13 | -2 199,81 | -895,17 | -512,12 | -1 159,63 | 16 673,11 | 1 691,18 | 1 010,91 | 1 184,75 | 1 663,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50 | -54 | -39 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -23 | -20 | -17 | -14 | -12 | -11 | -10 | -8 | -6 | -5 | -13 | -21 |
| Zmiana (%) | 8,91 | -27,19 | -37,34 | 1,79 | 1,76 | -0,07 | -0,07 | -11,18 | -12,59 | -15,62 | -18,51 | -9,99 | -11,09 | -12,43 | -14,20 | -21,39 | -27,21 | 169,51 | 62,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -246,31 | -80,85 | -105,47 | -317,04 | 115,96 | 50,01 | 103,61 | -1 416,14 | 744,47 | 251,06 | 304,04 | 438,65 | 179,24 | 103,07 | 187,32 | -2 132,90 | -145,65 | -55,41 | -219,10 | -669,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 84 | 154 | 135 | 117 | 81 | 44 | 32 | 20 | -4 | -28 | -43 | -58 | -56 | -54 | -55 | -55 | -64 | -72 | -49 | -27 |
| Zmiana (%) | 83,52 | -12,03 | -13,67 | -31,00 | -44,94 | -27,52 | -37,98 | -120,46 | 588,78 | 52,91 | 34,60 | -3,43 | -3,55 | 1,45 | 1,43 | 14,81 | 12,90 | -31,15 | -45,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 416,55 | 230,39 | 363,13 | 1 503,83 | -372,82 | -87,01 | -130,74 | 1 109,07 | 134,31 | 356,91 | 783,22 | 1 866,42 | 818,21 | 510,45 | 1 074,70 | -14 465,01 | -1 442,67 | -851,38 | -860,02 | -883,81 |
| Przepływy pieniężne | 20 | 67 | 37 | 8 | -22 | -51 | -25 | 2 | -3 | -8 | -5 | -3 | -7 | -11 | -5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| Zmiana (%) | 231,80 | -44,18 | -79,15 | -378,31 | 135,93 | -51,76 | -107,31 | -268,95 | 159,19 | -30,32 | -43,52 | 120,29 | 54,61 | -51,82 | -107,54 | 1 051,17 | 91,31 | -31,84 | -46,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
