Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Storskogen Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 651 | 1 021 | 1 376 | 995 | 440 | 1 055 | 1 628 | 2 279 | 2 794 | 3 175 | 3 361 | 3 003 | 3 007 | 2 875 | 3 098 | 3 102 | 2 774 | 2 981 | 2 451 | 2 526 |
| Zmiana (%) | -38,16 | 34,77 | -27,69 | -55,78 | 139,77 | 54,31 | 39,99 | 22,60 | 13,64 | 5,86 | -10,65 | 0,13 | -4,39 | 7,76 | 0,13 | -10,57 | 7,46 | -17,78 | 3,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,27 | 46,37 | 31,99 | 201,83 | -15,52 | -63,52 | -51,78 | -703,40 | -158,03 | -182,79 | -229,89 | -249,00 | -611,18 | -1 996,53 | 913,86 | -940,00 | -801,73 | -2 175,91 | -432,28 | 2 338,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 586 | -6 392 | -7 465 | -11 507 | -11 124 | -11 592 | -9 802 | -5 189 | -1 909 | -1 316 | -965 | -1 008 | -713 | -1 014 | -1 121 | -997 | -1 150 | -1 259 | -1 233 | -1 223 |
| Zmiana (%) | -2,95 | 16,79 | 54,15 | -3,33 | 4,21 | -15,44 | -47,06 | -63,21 | -31,06 | -26,67 | 4,46 | -29,27 | 42,22 | 10,55 | -11,06 | 15,35 | 9,48 | -2,07 | -0,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -128,73 | -290,28 | -173,56 | -2 334,08 | 392,38 | 697,89 | 311,77 | 1 601,54 | 107,98 | 75,76 | 66,01 | 83,58 | 144,92 | 704,17 | -330,68 | 302,12 | 332,37 | 918,98 | 217,46 | -1 132,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 051 | 7 557 | 10 374 | 10 994 | 7 793 | 8 767 | 4 939 | 2 497 | -2 745 | -3 625 | -3 879 | -3 246 | -2 778 | -1 987 | -1 668 | -2 397 | -1 945 | -1 830 | -1 725 | -1 196 |
| Zmiana (%) | -24,81 | 37,28 | 5,98 | -29,12 | 12,50 | -43,66 | -49,44 | -209,93 | 32,06 | 7,01 | -16,32 | -14,42 | -28,47 | -16,05 | 43,71 | -18,86 | -5,91 | -5,74 | -30,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 196,46 | 343,19 | 241,20 | 2 230,02 | -274,89 | -527,81 | -157,09 | -770,68 | 155,26 | 208,69 | 265,32 | 269,15 | 564,63 | 1 379,86 | -492,04 | 726,36 | 562,14 | 1 335,77 | 304,23 | -1 107,41 |
| Przepływy pieniężne | 5 116 | 2 202 | 4 301 | 493 | -2 835 | -1 661 | -3 144 | -324 | -1 768 | -1 737 | -1 462 | -1 206 | -492 | -144 | 339 | -330 | -346 | -137 | -567 | 108 |
| Zmiana (%) | -56,96 | 95,32 | -88,54 | -675,05 | -41,41 | 89,28 | -89,69 | 445,68 | -1,75 | -15,83 | -17,51 | -59,20 | -70,73 | -335,42 | -197,35 | 4,85 | -60,40 | 313,87 | -119,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
