Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Azelis Group NV Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 148 | 155 | 162 | 198 | 235 | 302 | 369 | 415 | 461 | 493 | 525 | 493 | 461 | 392 | 323 | 323 | 324 | 373 | 422 |
| Zmiana (%) | 4,85 | 4,63 | 22,53 | 18,39 | 28,60 | 22,24 | 12,48 | 11,09 | 6,91 | 6,46 | -6,13 | -6,52 | -14,96 | -17,59 | 0,11 | 0,11 | 15,15 | 13,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -238,11 | -306,71 | -415,94 | 170,90 | 86,64 | 148,03 | 269,54 | 492,16 | 1 451,84 | 378,50 | 229,46 | 506,98 | -1 340,19 | -362,54 | -177,64 | -667,72 | 380,93 | 1 523,37 | -1 170,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -488 | -570 | -652 | -509 | -366 | -469 | -572 | -764 | -955 | -778 | -600 | -382 | -164 | -210 | -255 | -225 | -194 | -185 | -177 |
| Zmiana (%) | 16,83 | 14,41 | -21,96 | -28,13 | 28,20 | 22,00 | 33,48 | 25,08 | -18,59 | -22,84 | -36,32 | -57,04 | 27,78 | 21,74 | -12,07 | -13,73 | -4,35 | -4,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 787,19 | 1 129,81 | 1 675,37 | -438,43 | -134,92 | -229,83 | -417,66 | -905,05 | -3 006,09 | -596,77 | -262,22 | -392,99 | 477,43 | 194,05 | 140,45 | 463,69 | -227,97 | -757,27 | 490,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 283 | 367 | 452 | 427 | 402 | 371 | 340 | 433 | 526 | 415 | 305 | -11 | -328 | -287 | -247 | -146 | -46 | -153 | -260 |
| Zmiana (%) | 29,78 | 22,95 | -5,55 | -5,87 | -7,62 | -8,25 | 27,21 | 21,39 | -21,00 | -26,58 | -103,76 | 2 761,68 | -12,33 | -14,06 | -40,76 | -68,81 | 235,15 | 70,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -456,83 | -728,34 | -1 160,66 | 367,59 | 148,16 | 181,85 | 248,52 | 513,21 | 1 654,25 | 318,70 | 133,25 | -11,78 | 953,53 | 265,91 | 135,87 | 302,20 | -53,72 | -625,24 | 722,28 |
| Przepływy pieniężne | -62 | -50 | -39 | 116 | 271 | 204 | 137 | 84 | 32 | 130 | 229 | 97 | -34 | -108 | -182 | -48 | 85 | 24 | -36 |
| Zmiana (%) | -18,60 | -22,85 | -398,23 | 133,53 | -24,74 | -32,87 | -38,40 | -62,34 | 310,08 | 75,61 | -57,51 | -135,36 | 214,37 | 68,19 | -73,37 | -275,47 | -71,21 | -247,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
