Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VIEL & Cie, société anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 47 | 48 | 50 | 4 | -41 | 49 | 139 | 216 | 293 | 212 | 131 | 128 | 126 | 129 | 132 | 136 | 139 | 134 | 128 |
| Zmiana (%) | 3,49 | 3,37 | -91,18 | -1 034,27 | -219,53 | 183,66 | 54,89 | 35,44 | -27,63 | -38,19 | -1,89 | -1,93 | 2,59 | 2,53 | 2,58 | 2,52 | -3,95 | -4,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 110,41 | 71,20 | 53,45 | -68,22 | 38,68 | -93,64 | 10 534,37 | 339,10 | 232,05 | 261,76 | 366,70 | 486,62 | 737,19 | 345,81 | 229,82 | 140,37 | 102,46 | 151,41 | 314,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | -34 | -70 | -70 | -69 | -5 | 58 | 57 | 55 | 34 | 14 | 18 | 22 | -16 | -53 | -67 | -80 | -1 | 79 |
| Zmiana (%) | -2 043,90 | 105,14 | -1,07 | -1,08 | -92,34 | -1 204,70 | -2,97 | -3,06 | -37,64 | -60,36 | 31,48 | 23,94 | -170,53 | 241,78 | 25,55 | 20,35 | -99,36 | -15 586,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,17 | -50,50 | -75,24 | 1 077,64 | 64,69 | 10,04 | 4 399,62 | 88,72 | 43,46 | 42,24 | 37,95 | 67,48 | 129,20 | -41,67 | -92,31 | -69,01 | -59,13 | -0,58 | 194,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | 50 | 102 | 45 | -12 | -102 | -192 | -197 | -203 | -150 | -98 | -111 | -125 | -77 | -29 | 29 | 88 | -26 | -139 |
| Zmiana (%) | -3 817,01 | 102,69 | -55,72 | -125,85 | 776,39 | 88,59 | 2,72 | 2,64 | -25,89 | -34,93 | 13,94 | 12,23 | -38,24 | -61,91 | -199,19 | 200,82 | -129,11 | 443,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,19 | 73,89 | 108,77 | -697,27 | 10,94 | 194,12 | -14 519,18 | -309,94 | -160,74 | -185,68 | -273,82 | -422,00 | -731,60 | -206,61 | -51,01 | 30,13 | 64,52 | -28,90 | -340,35 |
| Przepływy pieniężne | 42 | 68 | 93 | -6 | -106 | -53 | 1 | 64 | 126 | 81 | 36 | 26 | 17 | 37 | 58 | 97 | 136 | 88 | 41 |
| Zmiana (%) | 60,50 | 37,70 | -106,91 | 1 547,75 | -50,62 | -102,52 | 4 711,82 | 97,92 | -35,85 | -55,88 | -26,07 | -35,26 | 118,70 | 54,28 | 67,95 | 40,46 | -35,00 | -53,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
