Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trigano S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 389 | 288 | 186 | 179 | 172 | 204 | 236 | 219 | 202 | 133 | 63 | 52 | 41 | 138 | 236 | 396 | 564 | 570 | 575 |
| Zmiana (%) | -26,04 | -35,21 | -3,97 | -4,14 | 18,66 | 15,72 | -7,18 | -7,73 | -34,28 | -52,17 | -17,98 | -21,92 | 240,64 | 70,64 | 67,80 | 42,40 | 0,99 | 0,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 146,00 | 615,73 | -107,75 | -94,56 | -83,45 | -245,62 | 591,71 | 8 096,30 | -586,34 | -139,82 | -40,85 | -40,26 | -39,38 | 329,68 | 126,20 | 127,80 | 143,93 | 194,93 | 298,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 | -79 | -118 | -148 | -178 | -158 | -138 | -100 | -62 | -72 | -81 | -89 | -98 | -171 | -244 | -246 | -247 | -154 | -61 |
| Zmiana (%) | 96,37 | 49,08 | 25,50 | 20,32 | -11,03 | -12,40 | -27,44 | -37,81 | 14,56 | 12,71 | 10,84 | 9,78 | 74,49 | 42,69 | 0,55 | 0,55 | -37,66 | -60,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,10 | -169,04 | 68,06 | 78,06 | 86,47 | 190,83 | -347,99 | -3 722,22 | 181,69 | 75,53 | 52,00 | 69,26 | 95,25 | -408,46 | -130,75 | -79,34 | -63,09 | -52,75 | -31,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -83 | -163 | -244 | -221 | -199 | -127 | -54 | -113 | -172 | -154 | -137 | -92 | -48 | 73 | 194 | 159 | 76 | -123 | -321 |
| Zmiana (%) | 96,34 | 49,07 | -9,16 | -10,08 | -36,35 | -57,11 | 108,01 | 51,93 | -10,05 | -11,18 | -32,68 | -48,54 | -253,68 | 165,07 | -17,83 | -52,39 | -261,89 | 161,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,24 | -349,80 | 140,84 | 116,92 | 96,79 | 152,81 | -136,43 | -4 183,33 | 498,84 | 162,82 | 88,34 | 71,47 | 46,07 | 174,02 | 103,48 | 51,32 | 19,32 | -41,95 | -166,65 |
| Przepływy pieniężne | 266 | 47 | -173 | -189 | -206 | -83 | 40 | 3 | -34 | -95 | -155 | -129 | -103 | 42 | 187 | 310 | 392 | 292 | 192 |
| Zmiana (%) | -82,46 | -470,23 | 9,43 | 8,62 | -59,68 | -148,04 | -93,22 | -1 374,07 | 175,58 | 63,71 | -16,78 | -20,17 | -140,69 | 345,77 | 65,70 | 26,45 | -25,43 | -34,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
