Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TFF Group Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 45 | 41 | 36 | 30 | 24 | 17 | 8 | -2 | -4 | -6 | 4 | 9 | 14 | 12 | 10 | 23 | 36 |
| Zmiana (%) | -7,95 | -13,65 | -15,81 | -21,09 | -26,73 | -55,01 | -122,27 | 122,64 | 55,08 | -159,09 | 151,16 | 60,18 | -15,22 | -17,96 | 132,21 | 56,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 275,64 | 207,61 | 312,31 | 1 019,41 | -1 245,02 | -257,15 | -791,66 | -36,41 | 65,71 | 36,25 | -37,66 | 503,03 | 110,10 | -9 318,15 | -74,55 | -1 074,50 | 400,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -3 | -13 | -24 | -29 | -34 | -31 | -29 | -48 | -67 | -70 | -57 | -44 | -39 | -34 | -27 | -19 |
| Zmiana (%) | -57,08 | 372,71 | 78,85 | 22,89 | 18,63 | -8,20 | -8,93 | 66,02 | 39,77 | 5,76 | -18,66 | -22,94 | -11,35 | -12,81 | -21,79 | -27,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,97 | -14,03 | -115,58 | -801,36 | 1 524,20 | 509,66 | 3 201,73 | -602,10 | 810,34 | 402,96 | 749,09 | -3 240,48 | -341,19 | 30 193,44 | 256,74 | 1 246,27 | -213,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 | -20 | -14 | -8 | -1 | 6 | 23 | 39 | 50 | 61 | 56 | 49 | 42 | 28 | 13 | 4 | -5 |
| Zmiana (%) | -11,42 | -31,04 | -45,01 | -93,20 | -1 369,53 | 249,85 | 71,42 | 27,71 | 21,70 | -7,22 | -12,94 | -14,87 | -33,89 | -51,26 | -68,02 | -212,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -138,05 | -100,06 | -120,21 | -256,27 | 26,99 | -96,58 | -2 312,20 | 818,41 | -847,27 | -366,85 | -598,27 | 2 770,03 | 322,23 | -21 267,18 | -101,09 | -200,68 | -53,74 |
| Przepływy pieniężne | 16 | 20 | 11 | 3 | -2 | -7 | -1 | 5 | -6 | -17 | -9 | 2 | 13 | -0 | -13 | -2 | 9 |
| Zmiana (%) | 22,22 | -42,60 | -74,21 | -164,61 | 254,77 | -85,39 | -584,29 | -223,36 | 181,07 | -43,11 | -118,80 | 631,84 | -101,00 | 10 154,05 | -83,89 | -520,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
