Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sword Group S.E. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 18 | 13 | 18 | 23 |
| Zmiana (%) | -7,84 | -8,51 | -14,11 | -16,43 | 9,21 | 8,44 | 15,10 | 13,12 | 7,37 | 6,87 | -1,92 | -1,96 | 4,85 | 4,63 | -21,02 | -26,62 | 35,46 | 26,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -276,41 | -65,06 | -34,12 | -42,93 | -67,07 | -160,85 | 890,63 | 221,27 | 140,29 | 212,15 | 383,18 | 2 847,82 | -500,54 | 1 344,03 | 308,33 | -69 192,45 | -177,44 | -187,99 | -194,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 54 | 18 | -19 | 32 | 83 | 91 | 99 | 53 | 7 | 5 | 4 | -2 | -9 | -10 | -12 | -10 | -9 | -14 | -20 |
| Zmiana (%) | -67,41 | -206,82 | -272,55 | 157,95 | 9,17 | 8,40 | -46,60 | -87,27 | -18,48 | -22,66 | -153,28 | 287,68 | 17,19 | 14,67 | -13,70 | -15,87 | 64,59 | 39,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -724,51 | -60,31 | 36,92 | -93,34 | -450,12 | -1 079,02 | 5 972,43 | 688,38 | 49,13 | 56,41 | 73,73 | -297,69 | 206,91 | -620,96 | -156,12 | 38 286,79 | 112,57 | 144,91 | 165,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -83 | -67 | -51 | -84 | -116 | -114 | -111 | -61 | -11 | -16 | -21 | -19 | -17 | -11 | -5 | -8 | -12 | -12 | -13 |
| Zmiana (%) | -19,12 | -23,63 | 63,38 | 38,79 | -2,01 | -2,05 | -44,87 | -81,40 | 42,87 | 30,00 | -9,72 | -10,77 | -36,14 | -56,60 | 73,74 | 42,44 | 6,53 | 6,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 113,83 | 230,08 | 100,71 | 241,06 | 625,43 | 1 345,79 | -6 731,02 | -800,91 | -83,51 | -168,02 | -369,17 | -2 525,59 | 404,04 | -660,75 | -62,88 | 31 043,40 | 154,53 | 128,76 | 112,20 |
| Przepływy pieniężne | -7 | -29 | -51 | -35 | -19 | -8 | 2 | 8 | 14 | 10 | 6 | 1 | -4 | 2 | 8 | -0 | -8 | -10 | -12 |
| Zmiana (%) | 291,56 | 74,46 | -31,74 | -46,51 | -54,46 | -119,58 | 363,30 | 78,42 | -28,99 | -40,83 | -86,80 | -657,78 | -139,05 | 356,09 | -100,35 | 28 515,09 | 27,85 | 21,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
