Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Plastiques du Val de Loire Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 67 | 90 | 82 | 73 | 46 | 19 | 23 | 27 | 47 | 53 | 63 | 36 | 33 | 29 | 46 | 63 |
| Zmiana (%) | 34,59 | -9,36 | -10,33 | -36,80 | -58,23 | 18,68 | 15,74 | 76,96 | 13,46 | 17,59 | -42,43 | -9,70 | -10,60 | 58,44 | 36,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 387,93 | 772,20 | 12 315,37 | -708,07 | -157,66 | -39,97 | -52,72 | -68,67 | -691,36 | 212,63 | 110,27 | -1 193,06 | -1 242,89 | -1 312,89 | 620,01 | 369,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 | -29 | -29 | -29 | -27 | -26 | -27 | -29 | -34 | -32 | -36 | -39 | -34 | -28 | -22 | -17 |
| Zmiana (%) | -8,35 | 0,13 | 0,13 | -5,72 | -6,06 | 5,78 | 5,46 | 19,17 | -6,56 | 12,16 | 9,93 | -14,65 | -17,16 | -20,21 | -25,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -182,85 | -247,85 | -4 366,77 | 280,35 | 93,13 | 53,09 | 62,42 | 74,09 | 502,29 | -127,23 | -62,94 | 1 300,17 | 1 280,26 | 1 253,12 | -298,03 | -96,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 | -49 | -52 | -54 | -48 | -42 | -39 | -36 | -20 | 4 | 29 | -1 | -1 | -1 | -13 | -25 |
| Zmiana (%) | 183,90 | 5,67 | 5,37 | -11,89 | -13,49 | -6,27 | -6,69 | -46,16 | -118,45 | 716,09 | -101,88 | 8,37 | 7,72 | 1 873,21 | 94,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,76 | -418,85 | -7 788,32 | 526,19 | 163,34 | 85,76 | 89,34 | 93,82 | 287,37 | 14,37 | 51,72 | 18,24 | 22,80 | 29,02 | -170,68 | -144,78 |
| Przepływy pieniężne | 17 | 12 | 1 | -10 | -29 | -48 | -44 | -39 | -7 | 25 | 57 | -3 | -3 | -2 | 7 | 17 |
| Zmiana (%) | -32,38 | -94,32 | -1 659,61 | 183,84 | 64,77 | -10,03 | -11,14 | -82,42 | -468,90 | 126,73 | -105,32 | -13,32 | -15,37 | -435,50 | 129,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
