Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Groupe Partouche SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 38 | 80 | 123 | 101 | 79 | 80 | 82 | 74 | 66 | 54 | 58 | 63 | 71 | 80 | 75 | 71 |
| Zmiana (%) | -28 627,00 | 114,14 | 53,30 | -18,12 | -22,12 | 2,22 | 2,17 | -9,59 | -10,60 | -18,83 | 8,35 | 7,71 | 13,34 | 11,77 | -5,14 | -5,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,60 | 93,18 | 245,97 | 491,41 | 1 570,20 | -642,85 | -9 886,08 | 774,36 | -2 288,83 | -388,31 | -137,99 | -163,79 | -195,06 | -322,29 | -664,46 | 433,61 | 152,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 | -30 | -21 | -11 | -14 | -16 | -33 | -50 | -55 | -59 | -77 | -85 | -93 | -120 | -147 | -127 | -107 |
| Zmiana (%) | 0,67 | -31,51 | -46,00 | 22,11 | 18,11 | 103,62 | 50,89 | 9,65 | 8,80 | 30,14 | 10,29 | 9,33 | 28,71 | 22,31 | -13,51 | -15,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -137,08 | -75,46 | -63,71 | -44,84 | -213,65 | 132,65 | 4 063,55 | -470,04 | 1 684,91 | 347,89 | 198,20 | 239,47 | 289,48 | 543,17 | 1 225,42 | -729,06 | -228,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 53 | 33 | -27 | -88 | -82 | -76 | -49 | -22 | -23 | -25 | -15 | -9 | -2 | 26 | 55 | 69 | 83 |
| Zmiana (%) | -37,02 | -181,45 | 222,77 | -6,99 | -7,51 | -35,28 | -54,52 | 5,42 | 5,14 | -38,27 | -43,92 | -78,33 | -1 525,55 | 107,01 | 25,68 | 20,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 240,98 | 82,99 | -83,33 | -350,51 | -1 272,17 | 618,52 | 6 022,23 | -209,99 | 723,67 | 144,39 | 39,02 | 23,97 | 5,74 | -119,35 | -455,74 | 394,02 | 176,55 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 40 | 33 | 25 | 6 | -12 | -1 | 11 | -3 | -17 | -39 | -36 | -32 | -22 | -12 | 17 | 47 |
| Zmiana (%) | 82,87 | -18,87 | -23,27 | -74,37 | -290,22 | -93,35 | -1 404,43 | -130,59 | 426,94 | 128,42 | -8,72 | -9,56 | -31,40 | -45,79 | -245,37 | 168,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
