Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Orege Société Anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -7 | -8 |
| Zmiana (%) | 10,35 | 9,38 | 28,29 | 22,05 | 4,20 | 4,03 | 2,18 | 2,13 | 0,18 | 0,18 | 6,01 | 5,67 | -12,93 | -14,85 | 25,19 | 20,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 601,79 | -8 690,54 | 9 255,26 | -1 545,21 | -885,37 | -1 632,57 | -7 107,14 | 3 351,65 | 1 390,62 | 4 657,46 | -3 532,20 | -7 531,82 | 700 400,00 | 6 852,25 | 2 933,90 | -647,51 | -357,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | -35,71 | -55,56 | 182,14 | 64,56 | -33,85 | -51,16 | 57,74 | 36,60 | 63,54 | 38,85 | -15,09 | -17,77 | 420,03 | 80,77 | 29,58 | 22,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -175,00 | -340,54 | 147,37 | -54,11 | -41,80 | -48,93 | -100,00 | 72,80 | 40,40 | 220,90 | -232,20 | -396,59 | 28 700,00 | 1 676,97 | 1 524,29 | -348,21 | -196,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 |
| Zmiana (%) | 4,55 | 4,35 | 40,52 | 28,84 | -1,81 | -1,84 | -1,43 | -1,45 | 7,32 | 6,82 | 3,26 | 3,16 | 2,80 | 2,72 | 43,16 | 30,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 883,04 | 9 124,32 | -9 271,05 | 1 695,38 | 1 025,40 | 1 781,65 | 7 317,86 | -3 329,12 | -1 332,81 | -4 782,09 | 3 867,23 | 8 031,82 | -729 100,00 | -8 421,35 | -4 349,72 | 1 097,81 | 656,52 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -66,96 | -202,70 | -868,42 | 113,01 | -43,49 | -76,10 | -316,67 | 146,15 | -70,09 | -232,09 | -50,28 | -101,14 | 8 800,00 | 98,88 | -667,23 | 117,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
