Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MedinCell S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | -17 | -19 | -21 | -21 | -20 | -21 | -21 | -22 | -23 | -17 | -12 | 5 | 21 | 20 | 19 | 1 | -17 |
| Zmiana (%) | 16,04 | 13,69 | 12,05 | -3,12 | -3,22 | 2,43 | 2,37 | 4,28 | 4,10 | -23,86 | -31,33 | -139,73 | 351,68 | -4,51 | -4,73 | -93,40 | -1 415,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,38 | -241,59 | 245,42 | 95,04 | 91,70 | 88,38 | 100,54 | 115,73 | 1 413,59 | -151,50 | -123,82 | -91,76 | 53,08 | 440,52 | 91,95 | 49,18 | 4,45 | -93,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -4 | -7 | -10 | -13 | -6 | 2 |
| Zmiana (%) | -72,82 | 44,61 | 30,85 | 109,65 | 52,30 | -114,32 | 798,27 | 1,54 | 1,52 | -72,91 | -269,10 | 554,89 | 84,73 | 39,06 | 28,09 | -58,12 | -138,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,95 | -2,41 | 3,11 | 1,41 | 2,94 | 4,45 | -0,71 | -7,15 | -85,06 | 8,89 | 2,59 | -4,72 | -44,98 | -152,69 | -46,42 | -33,38 | -19,17 | 11,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 36 | 24 | 12 | -1 | -1 | -2 | -0 | 2 | 19 | 37 | 31 | 26 | 8 | -9 | 12 | 33 | 33 | 33 |
| Zmiana (%) | -33,48 | -51,67 | -106,93 | 51,81 | 34,13 | -97,76 | -4 363,01 | 1 123,39 | 91,83 | -15,05 | -17,71 | -67,88 | -211,36 | -232,50 | 175,47 | -0,65 | -0,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 172,35 | 344,06 | -148,56 | 3,56 | 5,38 | 7,19 | 0,18 | -8,57 | -1 228,53 | 242,62 | 221,24 | 196,48 | 91,87 | -187,98 | 54,45 | 84,19 | 114,73 | 181,39 |
| Przepływy pieniężne | 21 | 7 | -8 | -22 | -23 | -23 | -20 | -18 | -2 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 22 | 40 | 29 | 18 |
| Zmiana (%) | -66,68 | -211,92 | 189,35 | 0,41 | 0,41 | -9,96 | -11,06 | -91,46 | -1 071,35 | -6,84 | -7,34 | -31,31 | -45,58 | 357,45 | 78,14 | -27,10 | -37,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
