Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GL Events SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -69 | 135 | 189 | 244 | 209 | 219 | 229 | 270 | 250 | 230 | 199 | 219 | 239 | 242 |
| Zmiana (%) | -296,91 | 40,04 | 28,59 | -14,09 | 4,83 | 4,61 | 17,51 | -7,26 | -7,82 | -13,46 | 9,99 | 9,08 | 0,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,75 | 50,51 | 97,86 | 204,18 | -4 366,09 | -2 916,01 | -2 238,14 | -310,68 | -410,95 | -660,17 | -6 278,41 | -8 541,64 | -12 210,15 | 525,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 29 | 25 | -34 | -92 | -101 | -137 | -174 | -177 | -155 | -134 | -127 | -109 | -92 | -103 |
| Zmiana (%) | -14,43 | -235,36 | 173,88 | 8,95 | 36,29 | 26,63 | 1,66 | -12,12 | -13,80 | -5,29 | -13,68 | -15,85 | 11,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,37 | 9,31 | -17,43 | -77,47 | 2 100,63 | 1 824,04 | 1 694,74 | 203,52 | 255,07 | 383,20 | 3 988,13 | 4 258,11 | 4 695,71 | -224,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 164 | 103 | 32 | -40 | -111 | -83 | -55 | -175 | -149 | -124 | -70 | -99 | -128 | -72 |
| Zmiana (%) | -37,38 | -69,22 | -224,93 | 180,33 | -25,08 | -33,48 | 216,41 | -14,62 | -17,12 | -43,76 | 41,72 | 29,44 | -43,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 126,27 | 38,45 | 16,37 | -33,19 | 2 315,63 | 1 105,24 | 539,42 | 201,62 | 245,51 | 354,60 | 2 191,50 | 3 841,50 | 6 516,02 | -157,64 |
| Przepływy pieniężne | 130 | 268 | 194 | 119 | -5 | -8 | -10 | -87 | -61 | -35 | -3 | -3 | -2 | 46 |
| Zmiana (%) | 105,65 | -27,73 | -38,37 | -104,02 | 56,96 | 36,29 | 746,53 | -29,88 | -42,62 | -90,90 | -19,15 | -23,69 | -2 444,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
