Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bouygues SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 776 | 3 491 | 3 576 | 3 511 | 2 651 | 2 418 | 2 978 | 3 307 | 3 516 | 4 289 | 5 344 | 5 269 | 5 889 | 5 658 | 5 378 | 5 803 | 5 351 | 5 851 | 5 472 | 5 376 |
| Zmiana (%) | -7,55 | 2,43 | -1,82 | -24,49 | -8,79 | 23,16 | 11,05 | 6,32 | 21,99 | 24,60 | -1,40 | 11,77 | -3,92 | -4,95 | 7,90 | -7,79 | 9,34 | -6,48 | -1,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -440,09 | 228,62 | 169,24 | 575,57 | 453,94 | 1 114,29 | -357,93 | -240,86 | -149,55 | -164,96 | -1 300,24 | 810,62 | 991,41 | 502,49 | -6 042,70 | 1 653,28 | -2 675,50 | 1 406,49 | 339,03 | 281,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -448 | -895 | -1 243 | -2 001 | -2 860 | -2 806 | -8 631 | -8 604 | -8 834 | -8 902 | -2 327 | -2 392 | -2 046 | -2 081 | -3 483 | -3 449 | -3 414 | -3 309 | -1 984 | -1 973 |
| Zmiana (%) | 99,78 | 38,88 | 60,98 | 42,93 | -1,89 | 207,59 | -0,31 | 2,67 | 0,77 | -73,86 | 2,79 | -14,46 | 1,71 | 67,37 | -0,98 | -1,01 | -3,08 | -40,04 | -0,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,21 | -58,61 | -58,83 | -328,03 | -489,73 | -1 293,09 | 1 037,38 | 626,66 | 375,75 | 342,38 | 566,18 | -368,00 | -344,44 | -184,81 | 3 913,48 | -982,62 | 1 707,00 | -795,43 | -122,92 | -103,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 149 | -1 083 | -284 | -931 | 748 | 573 | 4 853 | 3 966 | 3 003 | 2 070 | -3 370 | -2 140 | -3 231 | -2 421 | -2 070 | -2 021 | -2 025 | -2 026 | -1 659 | -1 359 |
| Zmiana (%) | -73,90 | -73,78 | 227,82 | -180,34 | -23,40 | 746,95 | -18,28 | -24,28 | -31,07 | -262,80 | -36,50 | 50,98 | -25,07 | -14,50 | -2,37 | 0,20 | 0,05 | -18,11 | -18,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 483,57 | -70,92 | -13,44 | -152,62 | 128,08 | 264,06 | -583,29 | -288,86 | -127,73 | -79,62 | 819,95 | -329,23 | -543,94 | -215,01 | 2 325,84 | -575,78 | 1 012,50 | -487,02 | -102,79 | -71,26 |
| Przepływy pieniężne | -858 | 1 527 | 2 113 | 610 | 584 | 217 | -832 | -1 373 | -2 351 | -2 600 | -411 | 650 | 594 | 1 126 | -89 | 351 | -200 | 416 | 1 614 | 1 907 |
| Zmiana (%) | -277,97 | 38,38 | -71,13 | -4,26 | -62,84 | -483,41 | 65,02 | 71,23 | 10,59 | -84,19 | -258,15 | -8,62 | 89,56 | -107,90 | -494,38 | -156,98 | -308,00 | 287,98 | 18,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
