Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 478 | 588 | 698 | 107 | -98 | -303 | -656 | -548 | -440 | -259 | -78 | -73 | -67 | -94 | -121 | -31 | 59 |
| Zmiana (%) | 23,01 | 18,70 | -84,74 | -192,06 | 208,62 | 116,57 | -16,43 | -19,66 | -41,16 | -69,95 | -6,74 | -7,22 | 39,76 | 28,45 | -74,41 | -290,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95,78 | 98,00 | 99,58 | 105,20 | 86,89 | 92,56 | 92,95 | 91,66 | 89,80 | 87,13 | 74,58 | 73,88 | 73,09 | 73,71 | 74,06 | 45,00 | 229,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | -2 | -8 | -6 | -8 | -9 | -8 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -20 | -25 | -22 | -19 |
| Zmiana (%) | -131,90 | 413,49 | -23,89 | 25,41 | 20,26 | -7,96 | 13,04 | 11,54 | 17,49 | 14,89 | 5,20 | 4,94 | 27,66 | 21,67 | -12,33 | -14,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,98 | -0,26 | -1,14 | -6,01 | 6,76 | 2,80 | 1,20 | 1,60 | 2,17 | 4,21 | 13,77 | 15,39 | 17,22 | 15,86 | 15,09 | 31,42 | -72,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 14 | 11 | 1 | -7 | -15 | -41 | -40 | -39 | -26 | -12 | -11 | -9 | -13 | -18 | -16 | -15 |
| Zmiana (%) | -16,33 | -19,52 | -93,22 | -1 083,81 | 110,16 | 171,29 | -2,42 | -2,48 | -34,57 | -52,83 | -13,25 | -15,28 | 49,09 | 32,93 | -8,39 | -9,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,24 | 2,25 | 1,55 | 0,73 | 6,43 | 4,66 | 5,87 | 6,75 | 8,03 | 8,67 | 11,65 | 10,73 | 9,69 | 10,43 | 10,84 | 23,58 | -57,29 |
| Przepływy pieniężne | 499 | 600 | 701 | 101 | -113 | -327 | -706 | -598 | -490 | -297 | -104 | -98 | -92 | -128 | -163 | -69 | 26 |
| Zmiana (%) | 20,22 | 16,82 | -85,55 | -211,46 | 189,72 | 115,66 | -15,25 | -18,00 | -39,36 | -64,90 | -5,85 | -6,22 | 38,58 | 27,84 | -57,88 | -137,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
