Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Groupe CRIT SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 55 | 89 | 124 | 100 | 77 | 104 | 132 | 149 | 166 | 139 | 112 | 91 | 71 | 95 | 119 | 126 | 133 | 115 | 97 |
| Zmiana (%) | 62,24 | 38,36 | -19,06 | -23,55 | 35,94 | 26,44 | 12,97 | 11,48 | -16,28 | -19,44 | -18,21 | -22,27 | 33,55 | 25,12 | 6,00 | 5,66 | -13,44 | -15,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 325,66 | 172,28 | 142,41 | 149,35 | 162,11 | 179,81 | 192,00 | 170,40 | 156,43 | 275,16 | -2 192,37 | -66,43 | -26,31 | -42,97 | -69,20 | -199,37 | 293,41 | 1 182,28 | -376,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -18 | -29 | -31 | -33 | -52 | -71 | -159 | -247 | -205 | -163 | -71 | 20 | 3 | -14 |
| Zmiana (%) | 23,79 | 19,22 | 20,93 | 17,31 | 188,95 | 65,39 | 5,84 | 5,52 | 57,92 | 36,68 | 125,27 | 55,61 | -17,11 | -20,64 | -56,25 | -128,59 | -84,30 | -537,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,27 | -6,97 | -4,97 | -7,78 | -12,96 | -30,56 | -42,68 | -35,49 | -30,84 | -102,32 | 1 383,19 | 115,45 | 91,52 | 92,79 | 94,79 | 112,70 | 44,88 | 32,79 | 53,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -36 | -35 | -33 | -29 | -24 | -29 | -34 | -30 | -27 | -37 | -47 | -71 | -94 | -111 | -128 | -118 | -108 | -108 | -109 |
| Zmiana (%) | -3,03 | -3,13 | -13,94 | -16,19 | 20,25 | 16,84 | -10,40 | -11,61 | 37,61 | 27,33 | 50,06 | 33,36 | 17,85 | 15,14 | -7,78 | -8,44 | 0,36 | 0,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -210,48 | -66,55 | -38,52 | -42,95 | -51,11 | -50,14 | -49,48 | -34,83 | -25,35 | -73,29 | 923,03 | 51,32 | 34,87 | 50,26 | 74,48 | 186,69 | -238,10 | -1 112,43 | 420,48 |
| Przepływy pieniężne | 17 | 52 | 87 | 67 | 47 | 58 | 69 | 87 | 106 | 50 | -5 | -138 | -270 | -221 | -172 | -63 | 45 | 10 | -26 |
| Zmiana (%) | 206,68 | 67,39 | -22,82 | -29,57 | 22,56 | 18,41 | 27,29 | 21,44 | -52,41 | -110,11 | 2 598,97 | 96,29 | -18,24 | -22,31 | -63,21 | -171,79 | -78,52 | -365,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
