Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Burelle SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 049 | 798 | 548 | 541 | 533 | 489 | 444 | 500 | 556 | 634 | 712 | 722 | 732 | 747 | 762 | 750 | 738 | 746 | 753 |
| Zmiana (%) | -23,86 | -31,33 | -1,35 | -1,37 | -8,35 | -9,12 | 12,55 | 11,15 | 14,05 | 12,32 | 1,42 | 1,40 | 2,03 | 1,99 | -1,57 | -1,60 | 1,02 | 1,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 221,84 | 3 634,61 | 856,46 | 250,96 | 145,34 | 2 622,92 | -134,74 | -134,14 | -133,66 | -351,34 | 1 294,55 | 4 296,73 | -3 423,49 | 41 368,11 | 3 048,00 | 1 086,96 | 653,10 | 801,61 | 1 031,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -354 | -382 | -411 | -392 | -373 | -430 | -487 | -490 | -493 | -494 | -496 | -531 | -565 | -570 | -575 | -551 | -527 | -500 | -474 |
| Zmiana (%) | 8,12 | 7,51 | -4,58 | -4,80 | 15,18 | 13,18 | 0,63 | 0,63 | 0,33 | 0,32 | 6,96 | 6,51 | 0,88 | 0,87 | -4,17 | -4,36 | -5,03 | -5,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 760,81 | -1 740,22 | -642,00 | -181,96 | -101,72 | -2 307,06 | 147,59 | 131,37 | 118,50 | 274,01 | -901,82 | -3 156,74 | 2 641,87 | -31 562,68 | -2 300,00 | -798,55 | -466,37 | -538,17 | -649,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -713 | -392 | -71 | 66 | 203 | -40 | -283 | -370 | -456 | -301 | -146 | -166 | -185 | -174 | -163 | -122 | -80 | -134 | -188 |
| Zmiana (%) | -44,99 | -81,77 | -191,95 | 208,75 | -119,76 | 606,12 | 30,58 | 23,42 | -34,00 | -51,52 | 13,36 | 11,78 | -5,95 | -6,32 | -25,46 | -34,16 | 67,50 | 40,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 550,14 | -1 785,32 | -111,66 | 30,50 | 55,29 | -215,13 | 85,86 | 99,17 | 109,72 | 166,90 | -265,45 | -984,78 | 864,99 | -9 634,69 | -652,00 | -176,09 | -70,80 | -144,09 | -257,53 |
| Przepływy pieniężne | -20 | 22 | 64 | 216 | 367 | 19 | -330 | -373 | -416 | -180 | 55 | 17 | -21 | 2 | 25 | 69 | 113 | 93 | 73 |
| Zmiana (%) | -209,39 | 191,41 | 236,66 | 70,30 | -94,92 | -1 869,16 | 13,06 | 11,55 | -56,61 | -130,48 | -69,44 | -227,26 | -108,44 | 1 284,27 | 176,00 | 63,77 | -17,70 | -21,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
