Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bourse Direct SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 4 | -1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Zmiana (%) | -39,42 | -113,56 | -459,67 | 127,80 | 94,70 | 48,64 | 21,06 | 17,40 | 16,98 | 14,51 | -7,45 | -8,05 | 0,28 | 0,28 | -0,34 | -0,35 | -2,21 | -2,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -179,41 | -49,97 | 4,40 | -19,46 | -57,58 | -486,40 | 309,19 | 231,18 | 196,33 | 191,80 | 188,56 | 434,81 | -813,02 | -1 853,76 | 6 791,83 | 677,84 | 355,56 | 442,81 | 595,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -5 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -2 | -4 |
| Zmiana (%) | 64,87 | 39,32 | -1,26 | -1,28 | -28,13 | -39,14 | -13,06 | -15,02 | -7,05 | -7,58 | 85,90 | 46,21 | -9,23 | -10,16 | -39,83 | -66,18 | 158,25 | 61,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,97 | 68,21 | 61,70 | 74,93 | 96,07 | 299,55 | -77,97 | -41,87 | -25,74 | -19,98 | -15,85 | -73,43 | 218,33 | 450,63 | -1 479,08 | -89,13 | -15,87 | -52,18 | -115,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -6 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -14 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -13 |
| Zmiana (%) | -6,13 | -36,14 | 6,80 | 6,37 | 7,49 | 6,96 | 10,21 | 9,26 | 21,83 | 17,92 | 44,28 | 30,69 | -4,84 | -5,08 | -6,39 | -6,82 | -4,79 | -5,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 189,44 | 81,76 | 33,90 | 44,53 | 61,52 | 286,85 | -131,22 | -89,31 | -70,59 | -71,82 | -72,70 | -261,38 | 694,69 | 1 503,13 | -5 212,75 | -488,71 | -239,69 | -290,63 | -379,95 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -8 | -12 | -10 | -8 | -2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 5 | -3 | -1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| Zmiana (%) | 117,48 | 54,02 | -18,70 | -23,00 | -76,95 | -333,83 | 61,91 | 38,24 | 19,74 | 16,49 | -59,87 | -149,17 | -56,02 | -127,37 | 898,53 | 89,99 | -21,48 | -27,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
