Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bastide Le Confort Médical SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 74 | 78 | 81 | 57 | 63 | 68 | 106 | 97 | 88 | 81 | 74 | 80 | 86 | 90 | 102 | 108 | 114 |
| Zmiana (%) | 4,30 | 4,13 | -29,60 | 10,18 | 9,24 | 54,42 | -8,40 | -9,17 | -7,97 | -8,66 | 8,34 | 7,69 | 4,91 | 12,56 | 5,76 | 5,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 624,85 | -30 062,98 | -2 411,56 | -314,51 | -560,60 | -1 601,97 | 491,37 | 597,20 | 805,79 | -1 770,90 | -368,62 | -505,58 | -741,79 | -26 724,08 | 930,15 | 1 483,86 | 3 182,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73 | -78 | -83 | -104 | -101 | -98 | -76 | -62 | -47 | -42 | -38 | -45 | -53 | -51 | -56 | -18 | 20 |
| Zmiana (%) | 6,67 | 6,25 | 25,59 | -3,28 | -3,39 | -21,87 | -19,30 | -23,91 | -9,71 | -10,76 | 20,03 | 16,69 | -3,79 | 11,03 | -67,94 | -211,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 590,19 | 30 338,37 | 2 483,31 | 577,79 | 904,01 | 2 284,53 | -354,53 | -379,64 | -429,13 | 925,22 | 188,16 | 285,92 | 454,53 | 15 016,69 | -515,57 | -249,35 | 567,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | -0 | -2 | 29 | 27 | 25 | -8 | -19 | -30 | -43 | -56 | -51 | -45 | -40 | -34 | -82 | -130 |
| Zmiana (%) | -135,63 | 380,63 | -1 382,18 | -7,28 | -7,85 | -131,37 | 142,04 | 58,69 | 42,79 | 29,96 | -9,94 | -11,04 | -11,67 | -13,81 | 139,71 | 58,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 47,30 | 185,08 | 68,53 | -162,77 | -244,16 | -588,58 | -36,67 | -117,77 | -277,64 | 946,68 | 280,39 | 319,68 | 387,45 | 11 751,99 | -313,21 | -1 132,48 | -3 646,08 |
| Przepływy pieniężne | 3 | -0 | -3 | -18 | -11 | -4 | 22 | 16 | 11 | -5 | -20 | -16 | -12 | -0 | 11 | 7 | 4 |
| Zmiana (%) | -109,11 | 1 198,06 | 439,80 | -38,18 | -61,77 | -603,44 | -24,63 | -32,69 | -141,88 | 338,80 | -21,01 | -26,60 | -97,09 | -3 333,97 | -33,70 | -50,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
