Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Augros Cosmetic Packaging SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -84,87 | -560,99 | -81,75 | -447,87 | 509,65 | 83,60 | -9,78 | -10,84 | -47,42 | -90,20 | 229,38 | 69,64 | -43,17 | -75,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,58 | -9,79 | 13,20 | 2,85 | -12,13 | -307,14 | 261,73 | 399,02 | 1 146,94 | -255,86 | -10,34 | -136,88 | 114,99 | 134,66 | -533,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -3,08 | -3,18 | -16,98 | -20,45 | 31,00 | 23,66 | 11,88 | 10,62 | 0,91 | 0,90 | -10,04 | -11,16 | -36,85 | -58,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,11 | 121,30 | 34,34 | 33,71 | 32,81 | 178,57 | -102,50 | -193,78 | -691,07 | 295,89 | 123,15 | 445,30 | -195,92 | -254,94 | 1 750,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -94,32 | -1 659,49 | 2,25 | 2,20 | -30,64 | -44,17 | 5,14 | 4,89 | -60,28 | -151,79 | 304,79 | 75,30 | -40,91 | -69,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,54 | -11,51 | 52,46 | 63,44 | 79,32 | 228,57 | -59,23 | -105,24 | -355,86 | 59,97 | -12,81 | -208,42 | 180,93 | 220,28 | -1 116,88 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -170,41 | 242,03 | -15,44 | -18,26 | -75,93 | -315,45 | -40,82 | -68,98 | -335,68 | 142,43 | -75,12 | -301,94 | -51,47 | -106,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
