Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arverne Group S.A. - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -15 | -7 | -12 | -17 | -15 | -14 |
| Zmiana (%) | 288,64 | 1 346,65 | -54,66 | 71,50 | 41,69 | -9,04 | -9,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,21 | -538,58 | -10,96 | 35,88 | 40,69 | 43,07 | 36,15 | 30,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | -20 | -17 | -19 | -21 | -31 | -41 |
| Zmiana (%) | 156,56 | 388,27 | -16,58 | 12,65 | 11,23 | 44,90 | 30,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,90 | -2 125,38 | -14,60 | 87,94 | 65,50 | 54,42 | 72,79 | 88,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 5 | 176 | 5 | 2 | -1 | 4 | 9 |
| Zmiana (%) | 56,00 | 3 129,09 | -97,37 | -60,67 | -154,27 | -485,70 | 125,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,11 | 2 764,47 | 125,55 | -23,82 | -6,19 | 2,51 | -8,94 | -18,75 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 0 | 140 | -19 | -29 | -39 | -43 | -46 |
| Zmiana (%) | -87,58 | 70 998,48 | -113,85 | 51,23 | 33,88 | 8,35 | 7,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
