Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vente-Unique.com SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 6 | -2 | -1 | 5 | 11 | 21 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| Zmiana (%) | -56,50 | -129,89 | -15,19 | -447,86 | 128,75 | 89,54 | -15,55 | -14,96 | -17,59 | 11,09 | 9,98 | 13,70 | 12,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 264,85 | -230,03 | 17,21 | 35,86 | -695,72 | 444,85 | 242,87 | 177,99 | 377,44 | -629,97 | -1 118,07 | -3 055,80 | 589,70 | 304,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| Zmiana (%) | 24,26 | 19,47 | -26,94 | 40,30 | 28,72 | 13,78 | -49,45 | 112,55 | 52,95 | 9,01 | 8,27 | -9,19 | -10,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,75 | 88,70 | 26,52 | 47,61 | 372,52 | -134,04 | -43,93 | -19,27 | -102,14 | 316,42 | 551,07 | 1 482,60 | -228,50 | -94,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 | -6 | -5 | -1 | -3 | -5 | -9 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 |
| Zmiana (%) | -6,38 | -6,81 | -88,04 | 358,90 | 78,21 | 62,94 | -31,61 | 19,73 | 16,48 | 0,96 | 0,95 | -8,03 | -8,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -129,10 | 241,33 | 56,28 | 16,53 | 423,20 | -210,81 | -98,94 | -58,72 | -175,31 | 413,60 | 667,08 | 1 673,40 | -261,22 | -109,89 |
| Przepływy pieniężne | 5 | -2 | -10 | -4 | -1 | 3 | 9 | 10 | 4 | -2 | -1 | -0 | 3 | 6 |
| Zmiana (%) | -150,08 | 299,63 | -59,31 | -82,07 | -457,74 | 247,17 | 15,24 | -59,90 | -149,37 | -37,41 | -59,76 | -689,20 | 116,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
