Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trilogiq S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -42,51 | 28,97 | 62,36 | 38,41 | 0,73 | 0,73 | -3,09 | -3,19 | -4,54 | -4,75 | -23,22 | -30,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 188,20 | 259,57 | 126,86 | 124,44 | 123,39 | 120,95 | 118,64 | 116,86 | 115,02 | 111,67 | 108,20 | 108,80 | 109,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 0,24 | 34,15 | -12,91 | -14,82 | 49,02 | 32,89 | 1,73 | 1,70 | -30,98 | -44,89 | -0,31 | -0,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,98 | -55,26 | -28,09 | -14,78 | -9,02 | -13,08 | -16,93 | -17,50 | -18,10 | -12,70 | -7,12 | -9,30 | -13,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -5,02 | -104,43 | 19,35 | 16,22 | -25,58 | -34,38 | 0,00 | 0,00 | -61,90 | -162,50 | 40,00 | 28,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82,81 | -188,68 | 3,17 | 2,28 | 1,90 | 1,38 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,35 | -0,22 | -0,41 | -0,76 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -58,31 | 163,88 | 65,53 | 39,59 | 2,76 | 2,69 | -1,61 | -1,64 | -1,67 | -1,69 | -23,65 | -30,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
