Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Società Editoriale Il Fatto S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | -0 | -1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | -5,13 | -5,40 | -20,25 | -25,40 | -56,05 | -127,51 | 119,53 | 54,45 | -124,29 | 511,64 | 26,45 | 20,92 | 14,82 | 12,91 | -4,83 | -5,07 | 12,04 | 10,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 426,93 | 885,97 | -4 473,61 | -377,52 | -148,69 | -69,32 | 20,30 | 56,78 | 120,75 | -47,23 | -740,83 | -3 752,54 | 2 262,33 | -24 828,75 | -2 425,43 | -2 008,13 | -1 686,90 | -9 940,82 | 3 377,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Zmiana (%) | 9,26 | 8,48 | -3,86 | -4,01 | -35,81 | -55,80 | -30,39 | -43,67 | 269,35 | 72,93 | 4,16 | 3,99 | 4,95 | 4,72 | 4,65 | 4,44 | 11,72 | 10,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -316,05 | -755,35 | 4 373,77 | 445,00 | 225,51 | 153,53 | 72,25 | 64,06 | 49,69 | 295,51 | 1 310,48 | 5 467,73 | -2 834,95 | 28 438,67 | 2 576,54 | 2 345,57 | 2 167,77 | 12 737,86 | -4 317,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 28,62 | 22,25 | 53,81 | 34,98 | -35,77 | -55,70 | -319,62 | 145,53 | 30,74 | 23,51 | -14,15 | -16,48 | -45,41 | -83,17 | 434,06 | 81,28 | 34,64 | 25,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,88 | -30,62 | 199,83 | 32,53 | 23,18 | 15,79 | 7,45 | -20,83 | -70,44 | -148,28 | -469,65 | -1 615,19 | 672,63 | -3 509,92 | -51,11 | -237,43 | -380,87 | -2 697,03 | 1 040,31 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -54,28 | -118,73 | 844,99 | 89,42 | -5,72 | -6,07 | -21,49 | -27,38 | -37,89 | -61,01 | -75,04 | -300,57 | -110,46 | 1 055,81 | 14,95 | 13,01 | -80,99 | -425,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
