Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IT Link SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Zmiana (%) | -53,14 | -30,56 | -44,02 | 167,32 | -18,97 | -23,41 | -18,92 | -0,11 | -0,11 | 20,10 | 12,37 | 11,01 | -64,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 198,94 | -21 851,52 | 861,05 | 234,36 | 88,06 | 191,47 | -214,58 | -53,86 | -80,22 | -157,47 | -162,11 | -540,68 | 620,02 | -85,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | 0 | -3 | -4 | -6 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -75,88 | -56,44 | -129,59 | -10 741,38 | 40,57 | 28,86 | -44,31 | 10,91 | 9,83 | 20,17 | -29,98 | -42,81 | -50,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12,06 | 681,82 | -16,85 | 2,42 | -36,27 | -136,80 | 257,96 | 44,47 | 73,54 | 158,73 | 163,51 | 339,83 | -200,77 | 38,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -7 | -4 | -2 | 4 | 1 | -1 | -8 | -5 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 4,50 | -38,26 | -61,98 | -348,52 | -64,76 | -183,75 | 530,64 | -34,69 | -53,11 | 15,73 | 2,05 | 2,01 | 20,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -87,00 | 21 312,12 | -746,69 | -138,04 | 48,22 | 45,60 | 55,88 | 109,10 | 106,25 | 97,91 | 97,13 | 294,20 | -310,01 | 144,60 |
| Przepływy pieniężne | 8 | -0 | 1 | 1 | 9 | 3 | -2 | -7 | -5 | -2 | -3 | -1 | 1 | -2 |
| Zmiana (%) | -100,43 | -1 862,12 | 105,67 | 611,45 | -62,73 | -168,34 | 223,03 | -32,94 | -49,11 | 16,66 | -66,31 | -196,81 | -357,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
