Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Laboratoires Euromedis Société anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 9 | 19 | 18 | 17 | 8 | -1 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | -960,50 | 111,62 | -6,01 | -6,40 | -53,09 | -113,19 | 114,60 | 53,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,05 | 120,64 | 114,10 | 119,33 | 125,89 | 177,92 | 23,17 | 36,13 | 43,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 146,53 | 59,44 | 13,47 | 11,87 | -12,77 | -14,64 | 37,80 | 27,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,09 | -9,42 | -6,71 | -8,47 | -10,68 | -28,08 | 23,66 | 23,69 | 23,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 90,22 | 47,43 | 31,97 | 24,23 | 8,77 | 8,07 | 3,99 | 3,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,86 | -11,23 | -7,40 | -10,86 | -15,21 | -49,85 | 53,17 | 40,18 | 32,77 |
| Przepływy pieniężne | -2 | 8 | 17 | 15 | 13 | 4 | -5 | -6 | -8 |
| Zmiana (%) | -521,20 | 123,74 | -10,13 | -11,27 | -66,81 | -201,32 | 37,61 | 27,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
